基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞泽精选混合C(012343) |
净值：
1.0262
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日增长率：
-3.79%
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累计净值：1.0262 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 219,600.00 | 27,785,988.00 | 8.85 |
| 600763 | 通策医疗 | 642,977.00 | 26,542,090.56 | 8.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 625,200.00 | 21,688,188.00 | 6.91 |
| 09926 | 康方生物 | 171,000.00 | 14,339,000.23 | 4.57 |
| 600036 | 招商银行 | 291,200.00 | 13,380,640.00 | 4.26 |
| 300394 | 天孚通信 | 163,500.00 | 13,053,840.00 | 4.16 |
| 300677 | 英科医疗 | 540,000.00 | 12,787,200.00 | 4.07 |
| 603063 | 禾望电气 | 312,700.00 | 10,588,022.00 | 3.37 |
| 688019 | 安集科技 | 69,292.00 | 10,518,525.60 | 3.35 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 33,700.00 | 10,055,744.35 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,441,332.87 | 44.08 | 62.12 |
| 金融业 | 32,080,288.00 | 10.22 | 14.39 |
| 卫生和社会工作 | 26,542,090.56 | 8.45 | 11.91 |
| 采矿业 | 17,810,089.82 | 5.67 | 7.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,977,790.50 | 2.54 | 3.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.32 | - | 8.41 | 314,033,255.42 |
| 2025-03-31 | 91.31 | - | 11.15 | 353,389,980.33 |
| 2024-12-31 | 92.69 | - | 9.02 | 310,617,721.01 |
| 2024-09-30 | 94.17 | - | 5.88 | 317,280,983.28 |
| 2024-06-30 | 91.33 | - | 8.42 | 272,823,181.02 |
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