基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞泽精选混合A(012342) |
净值：
0.7566
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日增长率：
0.29%
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累计净值：0.7566 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 715,100.00 | 29,147,476.00 | 9.38 |
| 600763 | 通策医疗 | 637,677.00 | 28,312,858.80 | 9.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 232,800.00 | 24,863,040.00 | 8.00 |
| 000333 | 美的集团 | 208,700.00 | 15,698,414.00 | 5.05 |
| 300677 | 英科医疗 | 540,000.00 | 13,651,200.00 | 4.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,500.00 | 12,550,157.10 | 4.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 162,000.00 | 11,960,460.00 | 3.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 590,100.00 | 8,922,312.00 | 2.87 |
| 601838 | 成都银行 | 472,900.00 | 8,091,319.00 | 2.60 |
| 600036 | 招商银行 | 199,900.00 | 7,856,070.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,157,978.12 | 57.03 | 67.55 |
| 金融业 | 37,493,045.00 | 12.07 | 14.29 |
| 卫生和社会工作 | 28,312,858.80 | 9.12 | 10.79 |
| 采矿业 | 11,451,730.00 | 3.69 | 4.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,850,261.31 | 2.53 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,517.60 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.69 | - | 9.02 | 310,617,721.01 |
| 2024-09-30 | 94.17 | - | 5.88 | 317,280,983.28 |
| 2024-06-30 | 91.33 | - | 8.42 | 272,823,181.02 |
| 2024-03-31 | 92.28 | - | 7.13 | 294,756,302.59 |
| 2023-12-31 | 94.62 | - | 5.77 | 358,750,880.30 |
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