基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财食品饮料指数增强C(012341) |
净值：
0.6068
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日增长率：
0.81%
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累计净值：0.6068 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 150,900.00 | 4,207,092.00 | 9.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 4,087,608.00 | 8.94 |
| 000858 | 五粮液 | 30,900.00 | 3,674,010.00 | 8.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 16,860.00 | 2,973,935.40 | 6.51 |
| 000568 | 泸州老窖 | 21,800.00 | 2,472,120.00 | 5.41 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,960.00 | 2,185,788.00 | 4.78 |
| 603288 | 海天味业 | 35,100.00 | 1,365,741.00 | 2.99 |
| 603369 | 今世缘 | 29,400.00 | 1,144,542.00 | 2.50 |
| 600298 | 安琪酵母 | 30,500.00 | 1,072,685.00 | 2.35 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 14,800.00 | 1,028,008.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,301,368.76 | 92.56 | 98.14 |
| 批发和零售业 | 536,018.00 | 1.17 | 1.24 |
| 综合 | 267,286.00 | 0.58 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.32 | - | 6.02 | 45,699,100.42 |
| 2025-03-31 | 94.60 | - | 6.13 | 53,546,915.69 |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 6.72 | 54,818,331.55 |
| 2024-09-30 | 94.02 | - | 5.49 | 47,479,286.67 |
| 2024-06-30 | 94.36 | - | 5.86 | 39,567,060.80 |
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