基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财食品饮料指数增强A(012340) |
净值：
0.6379
|
日增长率：
-1.30%
|
累计净值：0.6379 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 181,700.00 | 5,483,706.00 | 10.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 5,181,600.00 | 9.45 |
| 000858 | 五粮液 | 36,500.00 | 5,111,460.00 | 9.32 |
| 000568 | 泸州老窖 | 25,300.00 | 3,167,560.00 | 5.78 |
| 600809 | 山西汾酒 | 16,960.00 | 3,124,201.60 | 5.70 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 9,570.00 | 2,378,336.40 | 4.34 |
| 603288 | 海天味业 | 46,900.00 | 2,152,710.00 | 3.93 |
| 603369 | 今世缘 | 40,800.00 | 1,845,384.00 | 3.37 |
| 002304 | 洋河股份 | 20,300.00 | 1,695,659.00 | 3.09 |
| 000596 | 古井贡酒 | 9,233.00 | 1,600,078.90 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,086,831.00 | 93.19 | 98.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 723,690.00 | 1.32 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 157,542.00 | 0.29 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 6.72 | 54,818,331.55 |
| 2024-09-30 | 94.02 | - | 5.49 | 47,479,286.67 |
| 2024-06-30 | 94.36 | - | 5.86 | 39,567,060.80 |
| 2024-03-31 | 94.02 | - | 6.25 | 44,807,017.67 |
| 2023-12-31 | 94.39 | 0.04 | 5.98 | 47,979,229.86 |
微信公众号
证券之星APP
