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首页 > 基金> 中信建投双鑫债券A(012338)
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中信建投双鑫债券A

(012338)
净值：
1.0422
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0422 2025-04-18
  • 净值走势
中信建投双鑫债券A(012338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04220.02%
2025-04-171.04200.02%
2025-04-161.0418-0.08%
2025-04-151.0426-0.07%
2025-04-141.04330.05%
2025-04-111.0428-0.03%
2025-04-101.04310.14%
2025-04-091.04160.17%
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基金情况

基金全称 中信建投双鑫债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 杨志武 潘泓宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.4161亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -0.53%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 3.84%
最近两年 4.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300124汇川技术20,000.001,329,800.000.95
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,329,800.000.95100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-121.720.8844,585,946.47
2024-09-30-89.041.9666,185,229.30
2024-06-30-99.481.3079,887,491.32
2024-03-31-102.492.36108,377,696.64
2023-12-31-112.070.75120,916,965.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-31-潘泓宇1110.28
2023-08-11-杨志武6195.65
2021-10-222024-12-31许健11663.93
2021-10-222023-02-27刘锋493-0.57
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