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首页 > 基金> 工银稳健回报60天持有期短债C(012337)
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工银稳健回报60天持有期短债C

(012337)
净值：
1.1045
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1045 2025-09-04
  • 净值走势
工银稳健回报60天持有期短债C(012337)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.10450.02%
2025-09-031.10430.00%
2025-09-021.10430.01%
2025-09-011.10420.00%
2025-08-291.10420.01%
2025-08-281.10410.01%
2025-08-271.10400.01%
2025-08-261.10390.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.41亿元 份额规模 3.0927亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 4.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-131.122.24360,626,581.45
2025-03-31-128.602.61363,160,416.79
2024-12-31-116.982.29397,731,864.94
2024-09-30-119.990.83489,728,773.55
2024-06-30-125.460.68421,819,357.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-26-陈涵156410.45
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