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首页 > 基金> 工银稳健回报60天持有期短债A(012336)
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工银稳健回报60天持有期短债A

(012336)
净值：
1.1122
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1122 2025-07-18
  • 净值走势
工银稳健回报60天持有期短债A(012336)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.11220.02%
2025-07-171.11200.02%
2025-07-161.11180.01%
2025-07-151.11170.02%
2025-07-141.11150.00%
2025-07-111.11150.00%
2025-07-101.1115-0.01%
2025-07-091.11160.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1656亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.21%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.27%
最近两年 5.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-128.602.61363,160,416.79
2024-12-31-116.982.29397,731,864.94
2024-09-30-119.990.83489,728,773.55
2024-06-30-125.460.68421,819,357.69
2024-03-31-115.341.08405,021,744.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-26-陈涵151611.22
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