基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧尚6个月持有期混合C(012335) |
净值：
1.0489
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0489 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 5,100.00 | 574,005.00 | 1.93 |
| 600901 | 江苏金租 | 80,000.00 | 484,800.00 | 1.63 |
| 600741 | 华域汽车 | 27,200.00 | 480,080.00 | 1.62 |
| 600461 | 洪城环境 | 44,100.00 | 425,124.00 | 1.43 |
| 000429 | 粤高速A | 29,000.00 | 386,570.00 | 1.30 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 37,800.00 | 371,952.00 | 1.25 |
| 601330 | 绿色动力 | 40,400.00 | 308,656.00 | 1.04 |
| 601816 | 京沪高铁 | 44,900.00 | 258,175.00 | 0.87 |
| 600036 | 招商银行 | 5,600.00 | 257,320.00 | 0.87 |
| 600012 | 皖通高速 | 13,700.00 | 232,626.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,052,365.00 | 3.54 | 21.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,033,445.00 | 3.48 | 20.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 797,076.00 | 2.68 | 15.91 |
| 金融业 | 742,120.00 | 2.50 | 14.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 605,805.00 | 2.04 | 12.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 574,005.00 | 1.93 | 11.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 205,848.00 | 0.69 | 4.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.87 | 77.26 | 5.80 | 29,697,537.12 |
| 2025-03-31 | 21.50 | 78.67 | 1.56 | 38,859,931.48 |
| 2024-12-31 | 26.24 | 85.01 | 0.69 | 43,084,764.34 |
| 2024-09-30 | 22.01 | 74.29 | 5.89 | 50,801,794.03 |
| 2024-06-30 | 14.26 | 95.06 | 2.32 | 52,482,132.32 |
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