基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧尚6个月持有期混合A(012334) |
净值：
1.0448
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0448 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600741 | 华域汽车 | 60,400.00 | 1,063,644.00 | 2.47 |
| 600011 | 华能国际 | 95,800.00 | 648,566.00 | 1.51 |
| 600642 | 申能股份 | 64,300.00 | 610,207.00 | 1.42 |
| 600941 | 中国移动 | 5,100.00 | 602,616.00 | 1.40 |
| 600795 | 国电电力 | 111,600.00 | 511,128.00 | 1.19 |
| 000429 | 粤高速A | 29,000.00 | 426,300.00 | 0.99 |
| 600309 | 万华化学 | 5,900.00 | 420,965.00 | 0.98 |
| 002179 | 中航光电 | 9,850.00 | 387,105.00 | 0.90 |
| 000883 | 湖北能源 | 65,900.00 | 328,182.00 | 0.76 |
| 601668 | 中国建筑 | 54,600.00 | 327,600.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,608,076.54 | 10.70 | 40.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,940,287.00 | 6.82 | 26.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,423,887.00 | 3.30 | 12.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 866,325.00 | 2.01 | 7.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 702,884.00 | 1.63 | 6.22 |
| 建筑业 | 327,600.00 | 0.76 | 2.90 |
| 金融业 | 220,080.00 | 0.51 | 1.95 |
| 采矿业 | 214,619.00 | 0.50 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 26.24 | 85.01 | 0.69 | 43,084,764.34 |
| 2024-09-30 | 22.01 | 74.29 | 5.89 | 50,801,794.03 |
| 2024-06-30 | 14.26 | 95.06 | 2.32 | 52,482,132.32 |
| 2024-03-31 | 14.07 | 99.05 | 1.16 | 70,690,113.36 |
| 2023-12-31 | 15.52 | 101.23 | 3.03 | 86,144,163.80 |
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