基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧尚6个月持有期混合A(012334) |
净值：
1.0525
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0525 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600741 | 华域汽车 | 37,200.00 | 671,832.00 | 1.73 |
| 600011 | 华能国际 | 95,800.00 | 662,936.00 | 1.71 |
| 600642 | 申能股份 | 64,300.00 | 572,913.00 | 1.47 |
| 600941 | 中国移动 | 5,100.00 | 547,536.00 | 1.41 |
| 601000 | 唐山港 | 94,900.00 | 445,081.00 | 1.15 |
| 600901 | 江苏金租 | 80,000.00 | 420,800.00 | 1.08 |
| 000429 | 粤高速A | 29,000.00 | 411,220.00 | 1.06 |
| 600461 | 洪城环境 | 44,100.00 | 407,043.00 | 1.05 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 37,800.00 | 405,972.00 | 1.04 |
| 000883 | 湖北能源 | 65,900.00 | 316,320.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,143,336.00 | 8.09 | 37.63 |
| 制造业 | 1,803,582.76 | 4.64 | 21.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,342,308.00 | 3.45 | 16.07 |
| 金融业 | 834,584.00 | 2.15 | 9.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 547,536.00 | 1.41 | 6.55 |
| 建筑业 | 287,196.00 | 0.74 | 3.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 208,656.00 | 0.54 | 2.50 |
| 采矿业 | 186,673.00 | 0.48 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 21.50 | 78.67 | 1.56 | 38,859,931.48 |
| 2024-12-31 | 26.24 | 85.01 | 0.69 | 43,084,764.34 |
| 2024-09-30 | 22.01 | 74.29 | 5.89 | 50,801,794.03 |
| 2024-06-30 | 14.26 | 95.06 | 2.32 | 52,482,132.32 |
| 2024-03-31 | 14.07 | 99.05 | 1.16 | 70,690,113.36 |
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