基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333) |
净值：
0.8802
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：0.8802 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 4,079,600.00 | 21,132,328.00 | 5.73 |
| 601398 | 工商银行 | 2,828,700.00 | 19,489,743.00 | 5.29 |
| 601939 | 建设银行 | 2,168,000.00 | 19,143,440.00 | 5.19 |
| 600941 | 中国移动 | 149,700.00 | 16,071,792.00 | 4.36 |
| 600938 | 中国海油 | 526,000.00 | 13,660,220.00 | 3.71 |
| 000651 | 格力电器 | 290,300.00 | 13,197,038.00 | 3.58 |
| 000333 | 美的集团 | 144,500.00 | 11,343,250.00 | 3.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 400,600.00 | 11,248,848.00 | 3.05 |
| 601088 | 中国神华 | 281,600.00 | 10,799,360.00 | 2.93 |
| 600377 | 宁沪高速 | 676,800.00 | 10,341,504.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 77,491,091.00 | 21.02 | 31.56 |
| 制造业 | 70,990,282.46 | 19.26 | 28.91 |
| 采矿业 | 42,131,198.60 | 11.43 | 17.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,580,008.80 | 6.94 | 10.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,071,792.00 | 4.36 | 6.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,794,444.00 | 1.30 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 4,090,163.24 | 1.11 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 2,666,898.00 | 0.72 | 1.09 |
| 建筑业 | 1,721,598.00 | 0.47 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 66.60 | - | 33.55 | 368,664,340.50 |
| 2024-12-31 | 66.44 | - | 34.00 | 400,346,713.36 |
| 2024-09-30 | 67.61 | - | 32.91 | 424,961,710.82 |
| 2024-06-30 | 63.37 | - | 36.80 | 426,116,937.51 |
| 2024-03-31 | 66.42 | - | 33.83 | 432,319,002.98 |
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