基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集优9个月持有期债券C(012331) |
净值：
1.0461
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.0461 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 150,000.00 | 3,903,000.00 | 0.49 |
| 001314 | 亿道信息 | 70,600.00 | 3,660,610.00 | 0.46 |
| 300418 | 昆仑万维 | 90,000.00 | 3,463,200.00 | 0.43 |
| 000887 | 中鼎股份 | 248,000.00 | 3,253,760.00 | 0.40 |
| 603611 | 诺力股份 | 180,600.00 | 3,241,770.00 | 0.40 |
| 688608 | 恒玄科技 | 9,922.00 | 3,228,321.14 | 0.40 |
| 601500 | 通用股份 | 600,000.00 | 3,198,000.00 | 0.40 |
| 603233 | 大参林 | 184,900.00 | 2,784,594.00 | 0.35 |
| 002484 | 江海股份 | 150,000.00 | 2,637,000.00 | 0.33 |
| 688200 | 华峰测控 | 22,994.00 | 2,402,873.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,903,284.91 | 9.19 | 75.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,680,632.56 | 1.08 | 8.89 |
| 批发和零售业 | 7,353,950.00 | 0.91 | 7.53 |
| 房地产业 | 2,928,878.00 | 0.36 | 3.00 |
| 金融业 | 2,043,600.00 | 0.25 | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,585,227.00 | 0.20 | 1.62 |
| 采矿业 | 701,568.00 | 0.09 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 379,890.00 | 0.05 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,424.00 | 0.01 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.36 | 92.04 | 1.51 | 804,227,073.26 |
| 2024-09-30 | 20.75 | 88.95 | 1.16 | 972,672,159.21 |
| 2024-06-30 | 19.06 | 93.70 | 0.47 | 1,066,076,024.21 |
| 2024-03-31 | 17.80 | 82.21 | 0.60 | 1,180,281,132.54 |
| 2023-12-31 | 12.89 | 88.71 | 2.32 | 1,366,678,702.37 |
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