基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集优9个月持有期债券C(012331) |
净值：
1.0727
|
日增长率：
0.17%
|
累计净值：1.0727 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,100.00 | 6,009,112.14 | 0.99 |
| 01024 | 快手-W | 77,000.00 | 4,444,935.50 | 0.73 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 24,460.00 | 3,740,766.01 | 0.62 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 57,600.00 | 3,729,510.72 | 0.62 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 111,800.00 | 3,206,424.00 | 0.53 |
| 09688 | 再鼎医药 | 113,900.00 | 2,851,261.83 | 0.47 |
| 603267 | 鸿远电子 | 51,900.00 | 2,609,013.00 | 0.43 |
| 01208 | 五矿资源 | 716,000.00 | 2,500,822.25 | 0.41 |
| 002155 | 湖南黄金 | 128,210.00 | 2,288,548.50 | 0.38 |
| 300395 | 菲利华 | 43,000.00 | 2,197,300.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,189,377.00 | 6.47 | 73.69 |
| 采矿业 | 3,870,338.50 | 0.64 | 7.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,943,546.00 | 0.49 | 5.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,549,234.00 | 0.42 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,803,833.00 | 0.30 | 3.39 |
| 批发和零售业 | 1,315,085.00 | 0.22 | 2.47 |
| 金融业 | 1,264,468.00 | 0.21 | 2.38 |
| 房地产业 | 242,181.00 | 0.04 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.60 | 100.70 | 1.22 | 606,014,671.12 |
| 2025-03-31 | 9.88 | 100.04 | 1.37 | 678,658,182.12 |
| 2024-12-31 | 12.36 | 92.04 | 1.51 | 804,227,073.26 |
| 2024-09-30 | 20.75 | 88.95 | 1.16 | 972,672,159.21 |
| 2024-06-30 | 19.06 | 93.70 | 0.47 | 1,066,076,024.21 |
微信公众号
证券之星APP
