首页 > 基金> 兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325)

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兴证全球恒惠30天持有超短债C

(012325)

净值：

1.1145

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1145

2025-04-30

净值走势

兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.1145	0.01%
2025-04-29	1.1144	0.01%
2025-04-28	1.1143	0.02%
2025-04-25	1.1141	-0.01%
2025-04-24	1.1142	0.01%
2025-04-23	1.1141	-0.01%
2025-04-22	1.1142	0.01%
2025-04-21	1.1141	0.01%

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基金情况

基金全称	兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金
基金公司	兴证全球基金
基金经理	谢芝兰
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	71.03亿元	份额规模	63.8490亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.19%
最近三月	0.40%
最近六月	0.00%
最近一年	1.93%
最近两年	4.85%

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基金要闻

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兴证全球恒惠30天持有超短债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	108.55	0.11	10,485,542,088.76
2024-12-31	-	124.23	0.25	12,385,436,877.16
2024-09-30	-	119.77	0.05	11,590,894,730.07
2024-06-30	-	99.75	0.18	13,001,106,589.17
2024-03-31	-	111.15	0.13	13,637,260,010.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-06-02	-	谢芝兰	1431	11.45

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基金公告

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