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创金合信聚鑫债券C(012318)
创金合信聚鑫债券C
(012318)
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累计净值：0.8950
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8950 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.8950 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.8950 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 0.8950 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 0.8950 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 0.8949 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 0.8949 | 0.01% |
| 2025-04-09 | 0.8948 | 0.00% |
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基金全称
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创金合信聚鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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王一兵 黄浩东 张贺章
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0028亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.13%
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最近三月
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0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.35%
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最近两年
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-3.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 146,739.00 | 1.07 |
| 300633 | 开立医疗 | 3,400.00 | 134,572.00 | 0.98 |
| 000568 | 泸州老窖 | 900.00 | 129,141.00 | 0.95 |
| 000858 | 五粮液 | 1,000.00 | 128,040.00 | 0.94 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 400.00 | 116,364.00 | 0.85 |
| 601100 | 恒立液压 | 2,300.00 | 107,134.00 | 0.78 |
| 603345 | 安井食品 | 1,400.00 | 104,034.00 | 0.76 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,700.00 | 96,363.00 | 0.71 |
| 603816 | 顾家家居 | 2,800.00 | 90,412.00 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 90,015.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,246,679.67 | 16.44 | 86.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,405.60 | 0.78 | 4.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,363.00 | 0.71 | 3.71 |
| 房地产业 | 64,047.00 | 0.47 | 2.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 48,983.00 | 0.36 | 1.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,828.00 | 0.27 | 1.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 15.12 | 2.63 | 9,331,997.47 |
| 2024-09-30 | - | 84.08 | 17.57 | 17,815,305.74 |
| 2024-06-30 | 19.02 | 83.54 | 8.10 | 13,663,769.68 |
| 2024-03-31 | 17.84 | 81.45 | 3.06 | 51,268,674.04 |
| 2023-12-31 | 12.40 | 91.80 | 0.93 | 51,785,716.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-03 | - | 张贺章 | 229 | 1.00 |
| 2023-05-12 | - | 黄浩东 | 709 | -2.14 |
| 2022-04-14 | - | 王一兵 | 1102 | 0.57 |
| 2021-08-12 | 2022-08-19 | 王妍 | 372 | -6.80 |
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