首页 >
基金>
创金合信聚鑫债券C(012318)
创金合信聚鑫债券C
(012318)
|
|
|
累计净值：0.9079
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 0.9079 | 0.19% |
| 2025-07-17 | 0.9062 | 0.10% |
| 2025-07-16 | 0.9053 | -0.08% |
| 2025-07-15 | 0.9060 | -0.07% |
| 2025-07-14 | 0.9066 | 0.07% |
| 2025-07-11 | 0.9060 | 0.07% |
| 2025-07-10 | 0.9054 | 0.15% |
| 2025-07-09 | 0.9040 | -0.02% |
|
基金全称
|
创金合信聚鑫债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
创金合信基金
|
|
基金经理
|
王一兵 张贺章 李添峰
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.09亿元
|
份额规模
|
0.1018亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.21%
|
|
最近一月
|
1.42%
|
|
最近三月
|
1.44%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.21%
|
|
最近两年
|
-1.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 151,332.00 | 1.46 |
| 601318 | 中国平安 | 2,600.00 | 144,248.00 | 1.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 140,952.00 | 1.36 |
| 600900 | 长江电力 | 3,500.00 | 105,490.00 | 1.01 |
| 000333 | 美的集团 | 1,400.00 | 101,080.00 | 0.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,100.00 | 99,450.00 | 0.96 |
| 601328 | 交通银行 | 9,500.00 | 76,000.00 | 0.73 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,200.00 | 74,028.00 | 0.71 |
| 000725 | 京东方A | 17,100.00 | 68,229.00 | 0.66 |
| 601211 | 国泰海通 | 3,400.00 | 65,144.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,236,594.00 | 11.89 | 38.67 |
| 金融业 | 962,512.00 | 9.26 | 30.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 322,191.00 | 3.10 | 10.08 |
| 采矿业 | 283,719.00 | 2.73 | 8.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175,944.00 | 1.69 | 5.50 |
| 建筑业 | 137,221.00 | 1.32 | 4.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,599.00 | 0.75 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 1,788.00 | 0.02 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 30.76 | 85.12 | 1.45 | 10,396,007.06 |
| 2025-03-31 | - | 57.32 | 86.42 | 10,437,150.01 |
| 2024-12-31 | - | 15.12 | 2.63 | 9,331,997.47 |
| 2024-09-30 | - | 84.08 | 17.57 | 17,815,305.74 |
| 2024-06-30 | 19.02 | 83.54 | 8.10 | 13,663,769.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 李添峰 | 52 | 1.38 |
| 2024-09-03 | - | 张贺章 | 320 | 2.46 |
| 2022-04-14 | - | 王一兵 | 1193 | 2.02 |
| 2023-05-12 | 2025-05-29 | 黄浩东 | 748 | -2.09 |
| 2021-08-12 | 2022-08-19 | 王妍 | 372 | -6.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
