基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方行业领先混合(012314) |
净值：
0.5682
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.5682 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 126,300.00 | 57,927,054.21 | 4.84 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 378,800.00 | 54,707,392.63 | 4.57 |
| 000333 | 美的集团 | 673,539.00 | 52,872,811.50 | 4.42 |
| 600415 | 小商品城 | 2,720,700.00 | 41,436,261.00 | 3.46 |
| 01810 | 小米集团-W | 820,400.00 | 37,248,814.81 | 3.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 123,940.00 | 31,349,383.60 | 2.62 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,739,500.00 | 25,684,204.56 | 2.15 |
| 689009 | 九号公司 | 375,207.00 | 24,463,496.40 | 2.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 180,200.00 | 21,285,627.65 | 1.78 |
| 06181 | 老铺黄金 | 28,600.00 | 19,240,451.80 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 543,151,207.94 | 45.37 | 87.44 |
| 租赁和商务服务业 | 44,494,901.00 | 3.72 | 7.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,020,640.00 | 0.67 | 1.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,578,529.45 | 0.63 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,366,366.00 | 0.62 | 1.19 |
| 采矿业 | 5,785,374.00 | 0.48 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,568,548.72 | 0.30 | 0.57 |
| 金融业 | 1,187,910.00 | 0.10 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.29 | 5.06 | 4.17 | 1,197,145,038.50 |
| 2024-12-31 | 92.06 | 5.10 | 2.69 | 1,192,686,420.95 |
| 2024-09-30 | 87.31 | 4.57 | 3.68 | 1,314,200,437.13 |
| 2024-06-30 | 91.73 | 5.23 | 2.74 | 1,309,643,585.61 |
| 2024-03-31 | 92.45 | 4.76 | 3.49 | 1,303,834,443.72 |
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