基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方行业领先混合(012314) |
净值：
0.7832
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日增长率：
1.27%
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累计净值：0.7832 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 396,200.00 | 96,326,469.69 | 7.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 134,900.00 | 61,880,093.67 | 4.97 |
| 600415 | 小商品城 | 2,844,600.00 | 58,826,328.00 | 4.72 |
| 000333 | 美的集团 | 673,539.00 | 48,629,515.80 | 3.90 |
| 06181 | 老铺黄金 | 38,100.00 | 35,023,257.36 | 2.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 103,840.00 | 26,190,524.80 | 2.10 |
| 01357 | 美图公司 | 2,895,000.00 | 23,840,060.11 | 1.91 |
| 01810 | 小米集团-W | 416,400.00 | 22,765,172.00 | 1.83 |
| 01530 | 三生制药 | 1,034,500.00 | 22,311,700.30 | 1.79 |
| 02359 | 药明康德 | 218,900.00 | 15,700,573.50 | 1.26 |
| 603259 | 药明康德 | 108,900.00 | 7,573,995.00 | 0.61 |
| 00300 | 美的集团 | 81,800.00 | 5,553,784.62 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 456,209,813.70 | 36.60 | 72.38 |
| 租赁和商务服务业 | 59,944,688.00 | 4.81 | 9.51 |
| 金融业 | 39,993,717.00 | 3.21 | 6.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,067,436.02 | 1.61 | 3.18 |
| 批发和零售业 | 18,615,845.00 | 1.49 | 2.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,869,270.50 | 0.95 | 1.88 |
| 采矿业 | 11,389,638.00 | 0.91 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,882,591.84 | 0.71 | 1.41 |
| 建筑业 | 3,155,130.00 | 0.25 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 142,324.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.35 | 4.94 | 0.83 | 1,246,318,878.25 |
| 2025-03-31 | 85.29 | 5.06 | 4.17 | 1,197,145,038.50 |
| 2024-12-31 | 92.06 | 5.10 | 2.69 | 1,192,686,420.95 |
| 2024-09-30 | 87.31 | 4.57 | 3.68 | 1,314,200,437.13 |
| 2024-06-30 | 91.73 | 5.23 | 2.74 | 1,309,643,585.61 |
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