基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城兴华优选一年定开混合A(012312) |
净值：
0.5951
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日增长率：
0.56%
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累计净值：0.5951 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,100.00 | 6,009,112.14 | 5.11 |
| 600066 | 宇通客车 | 211,200.00 | 5,250,432.00 | 4.46 |
| 600415 | 小商品城 | 250,900.00 | 5,188,612.00 | 4.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,700.00 | 4,968,734.00 | 4.22 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 87,000.00 | 4,959,870.00 | 4.21 |
| 000596 | 古井贡酒 | 35,700.00 | 4,753,455.00 | 4.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 4,651,416.00 | 3.95 |
| 600809 | 山西汾酒 | 23,560.00 | 4,155,748.40 | 3.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 196,200.00 | 3,825,900.00 | 3.25 |
| 000568 | 泸州老窖 | 32,000.00 | 3,628,800.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,650,781.40 | 58.32 | 75.20 |
| 采矿业 | 6,272,974.00 | 5.33 | 6.87 |
| 金融业 | 5,476,558.00 | 4.65 | 6.00 |
| 租赁和商务服务业 | 5,188,612.00 | 4.41 | 5.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,260,844.00 | 2.77 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,442,876.00 | 2.08 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.48 | 1.03 | 7.72 | 117,707,804.50 |
| 2025-03-31 | 82.92 | 1.01 | 15.84 | 120,256,531.00 |
| 2024-12-31 | 92.19 | 1.01 | 3.66 | 119,814,647.25 |
| 2024-09-30 | 95.19 | - | 6.79 | 167,749,215.35 |
| 2024-06-30 | 87.29 | - | 9.81 | 152,317,799.29 |
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