基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(012311) |
净值：
0.8048
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：0.8048 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002487 | 大金重工 | 6,900.00 | 267,375.00 | 0.11 |
| 601126 | 四方股份 | 10,500.00 | 219,450.00 | 0.09 |
| 603606 | 东方电缆 | 4,200.00 | 214,872.00 | 0.09 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,800.00 | 152,114.00 | 0.06 |
| 002385 | 大北农 | 14,200.00 | 148,958.00 | 0.06 |
| 300443 | 金雷股份 | 1,800.00 | 103,968.00 | 0.04 |
| 002335 | 科华数据 | 2,600.00 | 94,536.00 | 0.04 |
| 601615 | 明阳智能 | 3,500.00 | 91,350.00 | 0.04 |
| 300745 | 欣锐科技 | 1,300.00 | 83,460.00 | 0.03 |
| 002202 | 金风科技 | 4,700.00 | 77,409.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,376,272.00 | 0.55 | 86.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180,084.00 | 0.07 | 11.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,680.00 | 0.01 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.31 | 1.60 | 132,391,437.38 |
| 2025-03-31 | - | 4.12 | 7.73 | 147,688,033.56 |
| 2024-12-31 | - | 3.94 | 4.92 | 154,243,191.77 |
| 2024-09-30 | - | - | 18.01 | 172,815,470.05 |
| 2024-06-30 | - | - | 1.70 | 182,650,086.65 |
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