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首页 > 基金> 民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)
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民生加银中债3-5年政金债指数A

(012310)
净值：
1.1208
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1428 2025-09-03
  • 净值走势
民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.12080.10%
2025-09-021.11970.04%
2025-09-011.11920.06%
2025-08-291.11850.05%
2025-08-281.1179-0.13%
2025-08-271.1193-0.01%
2025-08-261.11940.04%
2025-08-251.11900.10%
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基金情况

基金全称 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 张玓
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 61.61亿元 份额规模 54.7905亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 -0.11%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 3.13%
最近两年 8.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-113.510.026,161,360,293.50
2025-03-31-113.070.013,660,909,651.50
2024-12-31-101.940.032,861,542,842.97
2024-09-30-113.020.041,472,008,230.35
2024-06-30-135.180.18953,826,200.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-10-张玓136514.52
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