基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值远见混合C(012309) |
净值：
0.6366
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.6366 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 382,900.00 | 8,952,202.00 | 7.93 |
| 000680 | 山推股份 | 726,673.00 | 7,048,728.10 | 6.24 |
| 300119 | 瑞普生物 | 364,300.00 | 6,692,191.00 | 5.93 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 720,400.00 | 6,555,640.00 | 5.81 |
| 002991 | 甘源食品 | 65,100.00 | 6,088,152.00 | 5.39 |
| 301187 | 欧圣电气 | 129,900.00 | 4,429,590.00 | 3.92 |
| 300592 | 华凯易佰 | 303,100.00 | 4,328,268.00 | 3.83 |
| 605108 | 同庆楼 | 130,600.00 | 3,201,006.00 | 2.84 |
| 000528 | 柳工 | 264,400.00 | 3,188,664.00 | 2.82 |
| 003006 | 百亚股份 | 132,402.00 | 3,176,323.98 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,563,404.12 | 65.16 | 73.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,619,016.43 | 9.41 | 10.65 |
| 批发和零售业 | 4,328,268.00 | 3.83 | 4.34 |
| 租赁和商务服务业 | 4,310,910.00 | 3.82 | 4.32 |
| 住宿和餐饮业 | 3,201,006.00 | 2.84 | 3.21 |
| 房地产业 | 2,032,066.00 | 1.80 | 2.04 |
| 建筑业 | 1,674,824.00 | 1.48 | 1.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.12 | 6.10 | 1.41 | 112,903,437.29 |
| 2024-09-30 | 94.49 | 5.02 | 4.14 | 126,454,030.45 |
| 2024-06-30 | 77.66 | 5.51 | 15.48 | 154,970,225.81 |
| 2024-03-31 | 86.77 | 8.38 | 5.67 | 161,428,018.82 |
| 2023-12-31 | 92.78 | 4.52 | 9.60 | 318,529,983.55 |
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