首页 > 基金> 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306)

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浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)

(012306)

净值：

1.1892

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1892

2025-09-02

净值走势

浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.1892	0.00%
2025-09-01	1.2038	0.00%
2025-08-29	1.1916	0.00%
2025-08-28	1.1855	0.00%
2025-08-27	1.1712	-0.86%
2025-08-26	1.1814	-0.50%
2025-08-25	1.1873	2.03%
2025-08-22	1.1637	2.01%

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基金情况

基金全称	浦银安盛养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	缪夏美
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1104亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.78%
最近一月	10.43%
最近三月	19.57%
最近六月	0.00%
最近一年	21.06%
最近两年	-

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基金要闻

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浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600036	招商银行	5,000.00	229,750.00	2.00
300750	宁德时代	700.00	176,554.00	1.54

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	229,750.00	2.00	56.55
制造业	176,554.00	1.54	43.45

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	3.54	5.27	4.95	11,473,548.32
2025-03-31	-	5.34	13.54	11,354,435.92
2024-12-31	-	5.42	6.14	11,241,049.13
2024-09-30	-	5.43	1.50	11,251,889.39
2024-06-30	-	5.49	0.51	11,078,581.43

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-27	-	缪夏美	556	20.38

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基金公告

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