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首页 > 基金> 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306)
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浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)

(012306)
净值：
1.0034
日增长率：
0.13%
累计净值：1.0034 2025-04-25
  • 净值走势
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-251.00340.13%
2025-04-241.0021-0.39%
2025-04-231.00600.19%
2025-04-221.00410.24%
2025-04-211.00170.74%
2025-04-180.9943-0.15%
2025-04-170.99580.23%
2025-04-160.9935-0.61%
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基金情况

基金全称 浦银安盛养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 缪夏美
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1104亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -2.91%
最近三月 -1.36%
最近六月 0.00%
最近一年 0.20%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.3413.5411,354,435.92
2024-12-31-5.426.1411,241,049.13
2024-09-30-5.431.5011,251,889.39
2024-06-30-5.490.5111,078,581.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-27-缪夏美4290.34
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