基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达核心智造混合(012301) |
净值：
1.1777
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日增长率：
-5.15%
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累计净值：1.1777 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 1,563,234.00 | 105,940,368.18 | 9.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,560,481.00 | 54,133,085.89 | 5.04 |
| 00762 | 中国联通 | 5,606,000.00 | 47,545,242.81 | 4.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 306,300.00 | 44,676,918.00 | 4.16 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,015,500.00 | 43,239,990.00 | 4.02 |
| 600060 | 海信视像 | 1,834,994.00 | 42,241,561.88 | 3.93 |
| 000333 | 美的集团 | 448,500.00 | 32,381,700.00 | 3.01 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,935,000.00 | 30,921,300.00 | 2.88 |
| 01070 | TCL电子 | 3,313,000.00 | 28,823,109.94 | 2.68 |
| 02018 | 瑞声科技 | 753,000.00 | 27,948,622.85 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 654,225,434.70 | 60.88 | 92.18 |
| 金融业 | 55,509,628.00 | 5.17 | 7.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.08 | - | 6.07 | 1,074,663,023.62 |
| 2025-03-31 | 85.94 | - | 15.06 | 1,164,439,258.71 |
| 2024-12-31 | 89.22 | - | 11.63 | 1,244,355,909.70 |
| 2024-09-30 | 77.49 | - | 14.00 | 1,430,673,964.72 |
| 2024-06-30 | 76.32 | - | 24.12 | 1,340,174,264.64 |
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