基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛安裕回报一年持有混合A(012299) |
净值：
0.9610
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：0.9610 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 110,000.00 | 2,083,400.00 | 0.95 |
| 600036 | 招商银行 | 44,000.00 | 2,021,800.00 | 0.92 |
| 603809 | 豪能股份 | 130,000.00 | 1,989,000.00 | 0.91 |
| 600938 | 中国海油 | 75,000.00 | 1,958,250.00 | 0.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 1,950,000.00 | 0.89 |
| 601166 | 兴业银行 | 80,000.00 | 1,867,200.00 | 0.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,832,376.00 | 0.84 |
| 002155 | 湖南黄金 | 80,600.00 | 1,438,710.00 | 0.66 |
| 01801 | 信达生物 | 20,000.00 | 1,429,937.60 | 0.65 |
| 601939 | 建设银行 | 143,000.00 | 1,349,920.00 | 0.62 |
| 00939 | 建设银行 | 60,000.00 | 433,358.64 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,489,477.00 | 10.72 | 54.19 |
| 采矿业 | 7,430,360.00 | 3.39 | 17.14 |
| 金融业 | 6,238,520.00 | 2.85 | 14.39 |
| 批发和零售业 | 2,684,150.00 | 1.23 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,525,180.00 | 0.70 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,054,900.00 | 0.48 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 920,400.00 | 0.42 | 2.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 23.09 | 69.27 | 7.75 | 219,051,954.96 |
| 2025-03-31 | 23.46 | 61.61 | 10.16 | 235,832,938.40 |
| 2024-12-31 | 22.42 | 66.86 | 9.30 | 246,568,242.96 |
| 2024-09-30 | 19.74 | 70.70 | 9.89 | 265,413,180.50 |
| 2024-06-30 | 19.63 | 70.33 | 7.93 | 295,812,349.16 |
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