基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴宸瑞量化混合A(012297) |
净值：
0.9330
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9330 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300628 | 亿联网络 | 24,600.00 | 1,004,418.00 | 1.85 |
| 000415 | 渤海租赁 | 275,600.00 | 917,748.00 | 1.69 |
| 002648 | 卫星化学 | 37,430.00 | 860,515.70 | 1.59 |
| 300866 | 安克创新 | 8,300.00 | 855,896.00 | 1.58 |
| 603508 | 思维列控 | 34,600.00 | 805,834.00 | 1.49 |
| 300373 | 扬杰科技 | 16,700.00 | 775,047.00 | 1.43 |
| 600219 | 南山铝业 | 195,000.00 | 742,950.00 | 1.37 |
| 002649 | 博彦科技 | 55,200.00 | 735,816.00 | 1.36 |
| 601728 | 中国电信 | 92,100.00 | 722,985.00 | 1.33 |
| 600999 | 招商证券 | 39,600.00 | 703,692.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,907,467.43 | 55.19 | 62.28 |
| 金融业 | 7,755,096.55 | 14.31 | 16.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,960,870.00 | 7.31 | 8.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,214,898.80 | 2.24 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,173,323.31 | 2.17 | 2.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,036,781.00 | 1.91 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,020,523.41 | 1.88 | 2.13 |
| 采矿业 | 779,863.00 | 1.44 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 318,859.92 | 0.59 | 0.66 |
| 建筑业 | 263,635.80 | 0.49 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 252,864.00 | 0.47 | 0.53 |
| 房地产业 | 225,072.30 | 0.42 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 94,113.56 | 0.17 | 0.20 |
| 教育 | 12,354.00 | 0.02 | 0.03 |
| 综合 | 4,970.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 465.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 206.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.62 | 5.05 | 0.72 | 54,186,676.56 |
| 2024-12-31 | 94.68 | 5.51 | 0.73 | 42,271,538.80 |
| 2024-09-30 | 93.49 | 5.22 | 0.54 | 54,037,439.86 |
| 2024-06-30 | 93.85 | 6.01 | 0.42 | 49,027,646.81 |
| 2024-03-31 | 94.76 | 5.31 | 0.26 | 53,755,316.26 |
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