首页 > 基金> 华安锦灏金融债3个月定开债发起式(012295)

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华安锦灏金融债3个月定开债发起式

(012295)

净值：

1.0409

日增长率：

0.10%

累计净值：1.1299

2025-05-30

净值走势

华安锦灏金融债3个月定开债发起式(012295)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.0409	0.10%
2025-05-29	1.0399	-0.09%
2025-05-28	1.0408	-0.04%
2025-05-27	1.0412	-0.07%
2025-05-26	1.0419	0.03%
2025-05-23	1.0416	0.01%
2025-05-22	1.0415	0.01%
2025-05-21	1.0414	-0.01%

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基金情况

基金全称	华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	周舒展
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.11亿元	份额规模	13.6420亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.10%
最近一月	-0.06%
最近三月	0.67%
最近六月	0.00%
最近一年	3.36%
最近两年	7.05%

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基金要闻

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华安锦灏金融债3个月定开债发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.74	0.30	1,411,217,914.36
2024-12-31	-	133.33	0.11	1,857,500,817.73
2024-09-30	-	122.67	0.51	6,228,237,683.89
2024-06-30	-	138.38	0.04	6,398,570,615.11
2024-03-31	-	65.21	0.25	10,312,322,520.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-07-07	-	周舒展	1428	13.58
2021-07-07	2023-01-30	林唐宇	572	4.43

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基金公告

11-09关于旗下基金改聘会计师事务所公告(4)

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