基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康优势精选三年持有期混合(012294) |
净值：
1.0013
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日增长率：
-3.98%
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累计净值：1.0013 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 49,283.00 | 22,606,604.93 | 6.31 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,113,400.00 | 21,499,754.00 | 6.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 492,200.00 | 20,957,876.00 | 5.85 |
| 688150 | 莱特光电 | 812,912.00 | 20,095,184.64 | 5.61 |
| 002371 | 北方华创 | 39,200.00 | 17,334,632.00 | 4.84 |
| 002179 | 中航光电 | 415,300.00 | 16,761,508.00 | 4.68 |
| 600285 | 羚锐制药 | 702,600.00 | 15,927,942.00 | 4.44 |
| 688401 | 路维光电 | 450,663.00 | 15,638,006.10 | 4.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 780,500.00 | 15,219,750.00 | 4.25 |
| 000333 | 美的集团 | 200,600.00 | 14,483,320.00 | 4.04 |
| 02899 | 紫金矿业 | 206,000.00 | 3,765,680.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,008,171.32 | 58.87 | 83.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,832,740.00 | 7.49 | 10.60 |
| 采矿业 | 15,219,750.00 | 4.25 | 6.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,663.87 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.13 | 0.40 | 10.14 | 358,410,215.86 |
| 2025-03-31 | 89.38 | - | 10.96 | 389,900,602.78 |
| 2024-12-31 | 92.19 | 0.79 | 8.56 | 387,342,128.16 |
| 2024-09-30 | 93.47 | 0.71 | 5.11 | 423,268,047.49 |
| 2024-06-30 | 91.84 | 0.64 | 8.09 | 458,764,044.29 |
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