基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康优势精选三年持有期混合(012294) |
净值：
0.8039
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.8039 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 63,694.00 | 24,596,075.04 | 6.35 |
| 002138 | 顺络电子 | 643,600.00 | 20,260,528.00 | 5.23 |
| 600285 | 羚锐制药 | 902,900.00 | 20,008,264.00 | 5.17 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,388,300.00 | 18,894,763.00 | 4.88 |
| 002179 | 中航光电 | 438,130.00 | 17,218,509.00 | 4.45 |
| 601567 | 三星医疗 | 518,900.00 | 15,961,364.00 | 4.12 |
| 002371 | 北方华创 | 39,600.00 | 15,483,600.00 | 4.00 |
| 002409 | 雅克科技 | 258,100.00 | 14,956,895.00 | 3.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 347,700.00 | 14,172,252.00 | 3.66 |
| 688019 | 安集科技 | 101,166.00 | 14,098,493.76 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,961,164.15 | 76.41 | 89.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,863,835.75 | 6.42 | 7.56 |
| 租赁和商务服务业 | 8,045,132.00 | 2.08 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,889.20 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.19 | 0.79 | 8.56 | 387,342,128.16 |
| 2024-09-30 | 93.47 | 0.71 | 5.11 | 423,268,047.49 |
| 2024-06-30 | 91.84 | 0.64 | 8.09 | 458,764,044.29 |
| 2024-03-31 | 90.69 | 0.21 | 7.16 | 449,273,764.97 |
| 2023-12-31 | 91.35 | 0.71 | 6.71 | 442,144,986.57 |
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