首页 > 基金> 泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)

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泰康鼎泰一年持有期混合A

(012292)

净值：

1.0354

日增长率：

0.06%

累计净值：1.0354

2025-07-18

净值走势

泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0354	0.06%
2025-07-17	1.0348	0.07%
2025-07-16	1.0341	0.01%
2025-07-15	1.0340	0.15%
2025-07-14	1.0325	0.01%
2025-07-11	1.0324	0.02%
2025-07-10	1.0322	-0.06%
2025-07-09	1.0328	-0.12%

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基金情况

基金全称	泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金
基金公司	泰康基金
基金经理	桂跃强黄钟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.78亿元	份额规模	0.7590亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.29%
最近一月	0.26%
最近三月	0.84%
最近六月	0.00%
最近一年	2.91%
最近两年	3.73%

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基金要闻

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泰康鼎泰一年持有期混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
00700	腾讯控股	6,268.00	2,875,199.61	3.49
000333	美的集团	24,100.00	1,740,020.00	2.11
600660	福耀玻璃	27,700.00	1,579,177.00	1.92
601088	中国神华	19,200.00	778,368.00	0.95
600519	贵州茅台	300.00	422,856.00	0.51

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	3,742,053.00	4.54	82.78
采矿业	778,368.00	0.95	17.22

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	8.98	111.68	4.29	82,354,253.28
2025-03-31	8.87	91.83	1.77	95,481,429.16
2024-12-31	8.65	106.17	3.95	129,573,416.34
2024-09-30	7.36	121.33	6.68	174,518,912.25
2024-06-30	5.30	118.14	4.77	233,597,678.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-14	-	桂跃强	1316	3.54
2021-12-14	-	黄钟	1316	3.54

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基金公告

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