基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康鼎泰一年持有期混合A(012292) |
净值：
1.0268
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0268 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,532.00 | 2,908,547.18 | 2.24 |
| 000333 | 美的集团 | 24,100.00 | 1,812,802.00 | 1.40 |
| 002027 | 分众传媒 | 226,100.00 | 1,589,483.00 | 1.23 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 23,400.00 | 1,460,160.00 | 1.13 |
| 000651 | 格力电器 | 23,500.00 | 1,068,075.00 | 0.82 |
| 601225 | 陕西煤业 | 43,100.00 | 1,002,506.00 | 0.77 |
| 601088 | 中国神华 | 19,200.00 | 834,816.00 | 0.64 |
| 600031 | 三一重工 | 32,480.00 | 535,270.40 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,876,307.40 | 3.76 | 58.73 |
| 采矿业 | 1,837,322.00 | 1.42 | 22.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,589,483.00 | 1.23 | 19.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.65 | 106.17 | 3.95 | 129,573,416.34 |
| 2024-09-30 | 7.36 | 121.33 | 6.68 | 174,518,912.25 |
| 2024-06-30 | 5.30 | 118.14 | 4.77 | 233,597,678.24 |
| 2024-03-31 | 6.56 | 111.67 | 8.38 | 315,489,091.64 |
| 2023-12-31 | 16.58 | 110.13 | 1.20 | 349,693,431.30 |
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