首页 > 基金> 国联恒益纯债A(012290)

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招募书

国联恒益纯债A

(012290)

净值：

1.1056

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1406

2025-06-05

净值走势

国联恒益纯债A(012290)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.1056	0.01%
2025-06-04	1.1055	0.01%
2025-06-03	1.1054	0.02%
2025-05-30	1.1052	0.05%
2025-05-29	1.1047	-0.05%
2025-05-28	1.1053	-0.02%
2025-05-27	1.1055	-0.02%
2025-05-26	1.1057	0.04%

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基金情况

基金全称	国联恒益纯债债券型证券投资基金
基金公司	国联基金
基金经理	石霄蒙霍顺朝
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.87亿元	份额规模	9.9062亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.31%
最近三月	0.89%
最近六月	0.00%
最近一年	2.70%
最近两年	8.74%

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基金要闻

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国联恒益纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	129.47	0.12	1,087,043,071.61
2024-12-31	-	130.10	0.08	1,089,545,983.56
2024-09-30	-	119.22	0.07	1,071,469,554.13
2024-06-30	-	115.17	0.09	1,071,916,216.78
2024-03-31	-	117.65	0.07	1,053,188,723.69

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-17	-	霍顺朝	506	5.54
2021-05-21	-	石霄蒙	1477	14.40

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基金公告

05-16国联恒益纯债A,国联恒益纯债C: 国联恒益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号)

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