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东海启航6个月持有混合A(012287)
东海启航6个月持有混合A
(012287)
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累计净值：0.8527
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8527 | -0.37% |
| 2025-04-17 | 0.8559 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 0.8552 | -0.35% |
| 2025-04-15 | 0.8582 | -0.85% |
| 2025-04-14 | 0.8656 | 0.28% |
| 2025-04-11 | 0.8632 | 0.28% |
| 2025-04-10 | 0.8608 | 0.95% |
| 2025-04-09 | 0.8527 | 1.62% |
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基金全称
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东海启航6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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邵炜 张浩硕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.5487亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.22%
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最近一月
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-4.16%
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最近三月
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-1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.33%
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最近两年
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-11.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688009 | 中国通号 | 400,000.00 | 2,504,000.00 | 4.34 |
| 600482 | 中国动力 | 100,000.00 | 2,447,000.00 | 4.24 |
| 600150 | 中国船舶 | 60,000.00 | 2,157,600.00 | 3.74 |
| 601766 | 中国中车 | 230,000.00 | 1,927,400.00 | 3.34 |
| 601179 | 中国西电 | 220,000.00 | 1,669,800.00 | 2.89 |
| 688002 | 睿创微纳 | 23,000.00 | 1,081,230.00 | 1.87 |
| 600760 | 中航沈飞 | 20,000.00 | 1,014,400.00 | 1.76 |
| 603977 | 国泰集团 | 70,000.00 | 906,500.00 | 1.57 |
| 300408 | 三环集团 | 23,000.00 | 885,730.00 | 1.53 |
| 601319 | 中国人保 | 110,000.00 | 838,200.00 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,937,780.00 | 34.53 | 83.89 |
| 金融业 | 1,583,700.00 | 2.74 | 6.66 |
| 采矿业 | 1,269,800.00 | 2.20 | 5.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 617,400.00 | 1.07 | 2.60 |
| 建筑业 | 358,000.00 | 0.62 | 1.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 41.16 | 37.08 | 3.49 | 57,740,492.25 |
| 2024-09-30 | 48.47 | 41.83 | 8.57 | 62,840,248.93 |
| 2024-06-30 | 47.65 | 48.79 | 1.30 | 62,653,870.18 |
| 2024-03-31 | 48.22 | 45.36 | 2.10 | 63,445,072.51 |
| 2023-12-31 | 44.80 | 48.39 | 4.91 | 69,280,576.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 张浩硕 | 179 | -4.50 |
| 2022-09-06 | - | 邵炜 | 959 | -11.79 |
| 2021-12-13 | 2023-07-12 | 祝鸿玲 | 576 | -3.68 |
| 2021-12-13 | 2024-10-25 | 邢烨 | 1047 | -10.71 |
| 2021-12-13 | 2022-12-30 | 张文理 | 382 | -5.11 |
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