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东海启航6个月持有混合A(012287)
东海启航6个月持有混合A
(012287)
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累计净值：0.8546
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.8546 | 0.16% |
| 2025-06-03 | 0.8532 | 0.45% |
| 2025-05-30 | 0.8494 | -0.20% |
| 2025-05-29 | 0.8511 | 0.33% |
| 2025-05-28 | 0.8483 | -0.07% |
| 2025-05-27 | 0.8489 | -0.32% |
| 2025-05-26 | 0.8516 | 0.42% |
| 2025-05-23 | 0.8480 | -0.38% |
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基金全称
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东海启航6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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邵炜 张浩硕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.3007亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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0.06%
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最近三月
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-2.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.82%
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最近两年
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-10.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600862 | 中航高科 | 50,000.00 | 1,191,500.00 | 3.32 |
| 688009 | 中国通号 | 210,000.00 | 1,182,300.00 | 3.30 |
| 002970 | 锐明技术 | 20,000.00 | 1,135,600.00 | 3.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 1,087,200.00 | 3.03 |
| 300893 | 松原安全 | 30,000.00 | 1,026,900.00 | 2.86 |
| 002149 | 西部材料 | 50,000.00 | 1,000,500.00 | 2.79 |
| 601179 | 中国西电 | 140,000.00 | 928,200.00 | 2.59 |
| 600150 | 中国船舶 | 30,000.00 | 915,000.00 | 2.55 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 120,000.00 | 912,000.00 | 2.54 |
| 601336 | 新华保险 | 17,000.00 | 875,500.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,846,400.00 | 19.09 | 63.06 |
| 采矿业 | 1,999,200.00 | 5.57 | 18.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,135,600.00 | 3.17 | 10.46 |
| 金融业 | 875,500.00 | 2.44 | 8.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 30.27 | 43.59 | 5.43 | 35,866,088.34 |
| 2024-12-31 | 41.16 | 37.08 | 3.49 | 57,740,492.25 |
| 2024-09-30 | 48.47 | 41.83 | 8.57 | 62,840,248.93 |
| 2024-06-30 | 47.65 | 48.79 | 1.30 | 62,653,870.18 |
| 2024-03-31 | 48.22 | 45.36 | 2.10 | 63,445,072.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 张浩硕 | 224 | -4.29 |
| 2022-09-06 | - | 邵炜 | 1004 | -11.60 |
| 2021-12-13 | 2023-07-12 | 祝鸿玲 | 576 | -3.68 |
| 2021-12-13 | 2024-10-25 | 邢烨 | 1047 | -10.71 |
| 2021-12-13 | 2022-12-30 | 张文理 | 382 | -5.11 |
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