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首页 > 基金> 招商稳裕短债30天持有债C(012286)
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招商稳裕短债30天持有债C

(012286)
净值：
1.1064
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1064 2025-07-18
  • 净值走势
招商稳裕短债30天持有债C(012286)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.10640.00%
2025-07-171.10640.02%
2025-07-161.10620.01%
2025-07-151.10610.03%
2025-07-141.1058-0.01%
2025-07-111.1059-0.01%
2025-07-101.1060-0.01%
2025-07-091.10610.00%
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基金情况

基金全称 招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 向霈 张宜杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.69亿元 份额规模 8.7672亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 4.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-135.270.421,029,447,441.69
2025-03-31-125.940.40760,930,610.86
2024-12-31-113.200.74324,427,269.20
2024-09-30-112.982.35332,759,773.22
2024-06-30-89.432.49365,147,587.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-21-张宜杰1510.88
2021-06-08-向霈150510.64
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