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招商稳裕短债30天持有债A

(012285)

净值:
1.1102
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1102 2025-04-30
  • 净值走势
招商稳裕短债30天持有债A(012285)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11020.02%
2025-04-291.11000.03%
2025-04-281.10970.03%
2025-04-251.1094-0.01%
2025-04-241.10950.00%
2025-04-231.10950.01%
2025-04-221.10940.00%
2025-04-211.10940.01%
基金全称 招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 向霈 张宜杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3329亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.25%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 5.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-125.940.40760,930,610.86
2024-12-31-113.200.74324,427,269.20
2024-09-30-112.982.35332,759,773.22
2024-06-30-89.432.49365,147,587.02
2024-03-31-111.941.23376,772,035.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-21-张宜杰730.49
2021-06-08-向霈142711.02
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