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光大健康优加混合A

(012284)

净值:
0.6932
日增长率:
1.03%
累计净值:0.6932 2025-04-30
  • 净值走势
光大健康优加混合A(012284)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.69321.03%
2025-04-290.68611.12%
2025-04-280.6785-1.41%
2025-04-250.6882-2.23%
2025-04-240.70391.91%
2025-04-230.6907-1.09%
2025-04-220.69833.12%
2025-04-210.67721.68%
基金全称 光大保德信健康优加混合型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 徐晓杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.00亿元 份额规模 11.8411亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.36%
最近一月 2.67%
最近三月 14.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.73%
最近两年 -14.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
06990科伦博泰生物-B217,500.0058,368,074.677.30
688506百利天恒162,548.0037,761,525.884.72
01530三生制药2,674,000.0029,513,063.143.69
688266泽璟制药293,879.0029,311,491.463.66
600276恒瑞医药590,228.0029,039,217.603.63
002422科伦药业880,900.0028,391,407.003.55
06160百济神州180,900.0027,745,419.203.47
300181佐力药业1,615,200.0026,715,408.003.34
002432九安医疗585,277.0024,605,045.083.08
09926康方生物342,000.0024,049,318.933.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业429,840,408.1253.7280.75
科学研究和技术服务业48,469,033.766.069.11
批发和零售业28,987,721.003.625.45
卫生和社会工作24,795,031.003.104.66
信息传输、软件和信息技术服务业178,370.620.020.03
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.79-10.25800,096,398.91
2024-12-3189.15-11.12765,239,081.12
2024-09-3091.64-9.47902,241,929.21
2024-06-3083.68-16.65856,241,461.65
2024-03-3187.930.0612.56946,554,017.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-05-徐晓杰1369-30.68
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