基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿智精选一年混合(FOF)(012282) |
净值：
0.7558
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.7558 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 131,980.00 | 35,106,680.00 | 2.22 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,394,800.00 | 14,282,752.00 | 0.90 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,291,400.00 | 11,118,954.00 | 0.70 |
| 000858 | 五粮液 | 11,300.00 | 1,582,452.00 | 0.10 |
| 301626 | 苏州天脉 | 957.00 | 62,951.46 | 0.00 |
| 301611 | 珂玛科技 | 804.00 | 45,104.40 | 0.00 |
| 301611 | 珂玛科技 | 804.00 | 45,104.40 | 0.00 |
| 001391 | 国货航 | 4,686.00 | 31,864.80 | 0.00 |
| 301551 | 无线传媒 | 652.00 | 28,185.96 | 0.00 |
| 301551 | 无线传媒 | 652.00 | 28,185.96 | 0.00 |
| 301522 | 上大股份 | 816.00 | 20,269.44 | 0.00 |
| 301556 | 托普云农 | 267.00 | 15,766.35 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,962,720.03 | 2.33 | 59.20 |
| 房地产业 | 25,401,706.00 | 1.60 | 40.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,952.31 | - | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 3.94 | 5.78 | 1.18 | 1,583,115,309.34 |
| 2024-09-30 | 5.13 | 4.96 | 2.25 | 1,698,449,941.37 |
| 2024-06-30 | 4.36 | 9.41 | 1.64 | 1,457,131,015.49 |
| 2024-03-31 | 6.14 | 9.28 | 1.33 | 1,586,418,314.12 |
| 2023-12-31 | 5.47 | 9.31 | 1.55 | 1,699,014,897.82 |
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