基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧精益稳健一年持有混合(012281) |
净值：
1.0895
|
日增长率：
0.10%
|
累计净值：1.0895 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,500.00 | 8,027,439.88 | 2.24 |
| 02423 | 贝壳-W | 80,000.00 | 3,458,114.40 | 0.96 |
| 000333 | 美的集团 | 28,300.00 | 2,043,260.00 | 0.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,800.00 | 1,715,096.00 | 0.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,550,472.00 | 0.43 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,800.00 | 1,261,258.00 | 0.35 |
| 000651 | 格力电器 | 26,200.00 | 1,176,904.00 | 0.33 |
| 000858 | 五粮液 | 9,000.00 | 1,070,100.00 | 0.30 |
| 600582 | 天地科技 | 162,600.00 | 973,974.00 | 0.27 |
| 603379 | 三美股份 | 20,000.00 | 962,400.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,245,475.00 | 15.97 | 72.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,687,967.00 | 1.03 | 4.70 |
| 批发和零售业 | 3,162,182.50 | 0.88 | 4.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,810,999.02 | 0.78 | 3.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,725,205.00 | 0.76 | 3.47 |
| 金融业 | 2,451,849.00 | 0.68 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,754,129.00 | 0.49 | 2.23 |
| 采矿业 | 1,544,776.50 | 0.43 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 1,157,966.00 | 0.32 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,124,272.44 | 0.31 | 1.43 |
| 建筑业 | 741,652.00 | 0.21 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 100,800.00 | 0.03 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.11 | 100.14 | 0.33 | 358,380,770.99 |
| 2025-03-31 | 25.30 | 88.50 | 0.60 | 386,839,906.21 |
| 2024-12-31 | 25.91 | 102.30 | 0.90 | 433,427,634.09 |
| 2024-09-30 | 24.06 | 96.55 | 1.01 | 537,262,898.72 |
| 2024-06-30 | 25.39 | 95.52 | 0.54 | 578,976,566.76 |
微信公众号
证券之星APP
