基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳和6个月持有纯债C(012280) |
净值：
1.0894
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.0894 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 103.47 | 3.16 | 3,764,828,535.66 |
| 2024-12-31 | - | 105.06 | 1.47 | 4,344,812,258.67 |
| 2024-09-30 | - | 111.82 | 1.66 | 5,486,533,698.41 |
| 2024-06-30 | - | 116.56 | 0.98 | 6,832,150,355.27 |
| 2024-03-31 | - | 122.65 | 1.12 | 8,567,478,584.81 |
微信公众号
证券之星APP
