基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰佳益混合A(012277) |
净值：
0.9583
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.9583 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 607,056.00 | 0.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,300.00 | 584,727.00 | 0.83 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,676.00 | 507,037.08 | 0.72 |
| 601838 | 成都银行 | 21,100.00 | 362,709.00 | 0.51 |
| 002222 | 福晶科技 | 8,000.00 | 273,680.00 | 0.39 |
| 09995 | 荣昌生物 | 12,000.00 | 262,452.85 | 0.37 |
| 000425 | 徐工机械 | 29,400.00 | 253,428.00 | 0.36 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 621.00 | 240,513.30 | 0.34 |
| 688578 | 艾力斯 | 2,795.00 | 238,413.50 | 0.34 |
| 688235 | 百济神州 | 965.00 | 230,480.60 | 0.33 |
| 06160 | 百济神州 | 1,400.00 | 214,724.08 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,104,139.09 | 11.49 | 66.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,090,607.01 | 1.55 | 8.97 |
| 金融业 | 814,085.00 | 1.15 | 6.70 |
| 批发和零售业 | 790,606.00 | 1.12 | 6.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 480,930.96 | 0.68 | 3.96 |
| 卫生和社会工作 | 399,024.00 | 0.57 | 3.28 |
| 采矿业 | 328,055.00 | 0.46 | 2.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144,205.00 | 0.20 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.58 | 53.27 | 27.07 | 70,550,516.93 |
| 2024-12-31 | 20.42 | 48.56 | 30.51 | 72,280,654.56 |
| 2024-09-30 | 27.74 | 50.38 | 22.60 | 78,023,416.77 |
| 2024-06-30 | 16.61 | 30.71 | 52.98 | 79,640,155.85 |
| 2024-03-31 | 19.25 | 77.91 | 3.94 | 85,055,384.02 |
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