首页 > 基金> 富国中证沪港深500ETF联接A(012275)

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富国中证沪港深500ETF联接A

(012275)

净值：

1.0788

日增长率：

-1.68%

累计净值：1.0788

2025-09-04

净值走势

富国中证沪港深500ETF联接A(012275)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0788	-1.68%
2025-09-03	1.0972	-0.67%
2025-09-02	1.1046	-0.60%
2025-09-01	1.1113	1.45%
2025-08-29	1.0954	0.50%
2025-08-28	1.0900	0.57%
2025-08-27	1.0838	-1.35%
2025-08-26	1.0986	-0.59%

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基金情况

基金全称	富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	葛俊阳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.43亿元	份额规模	0.4356亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.24%
最近一月	7.44%
最近三月	14.13%
最近六月	0.00%
最近一年	43.58%
最近两年	33.56%

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基金要闻

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富国中证沪港深500ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601111	中国国航	100.00	730.00	0.00
601111	中国国航	100.00	730.00	0.00
601728	中国电信	100.00	608.00	0.00
601728	中国电信	100.00	608.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业	730.00	-	54.56
信息传输、软件和信息技术服务业	608.00	-	45.44

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	6.38	96,884,095.88
2025-03-31	-	-	9.07	97,542,180.60
2024-12-31	-	-	5.66	97,989,735.28
2024-09-30	-	-	5.50	95,770,473.46
2024-06-30	-	-	5.63	80,380,103.29

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-12	-	葛俊阳	85	11.36
2023-03-03	2025-06-23	田希蒙	843	11.67
2021-07-14	2023-03-03	张圣贤	597	-13.57

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