首页 > 基金> 富国汇鑫金融债三个月定开债A(012273)

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富国汇鑫金融债三个月定开债A

(012273)

净值：

1.0389

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1464

2025-09-04

净值走势

富国汇鑫金融债三个月定开债A(012273)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0389	0.01%
2025-09-03	1.0388	0.07%
2025-09-02	1.0381	0.03%
2025-09-01	1.0378	0.05%
2025-08-29	1.0373	0.04%
2025-08-28	1.0369	-0.10%
2025-08-27	1.0379	-0.02%
2025-08-26	1.0381	0.04%

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基金情况

基金全称	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	朱征星
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.67亿元	份额规模	14.0809亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	-0.15%
最近三月	-0.01%
最近六月	0.00%
最近一年	3.24%
最近两年	7.69%

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基金要闻

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富国汇鑫金融债三个月定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	109.47	-	1,466,690,695.91
2025-03-31	-	99.40	0.66	1,471,666,028.30
2024-12-31	-	100.00	0.05	1,501,193,229.47
2024-09-30	-	110.24	-	1,490,191,410.35
2024-06-30	-	100.29	-	1,874,752,951.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-07-08	-	朱征星	1520	15.28
2021-07-09	2024-08-07	朱梦娜	1125	11.71

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基金公告

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