基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国腾享回报6个月滚动持有C(012271) |
净值：
1.0741
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0741 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 119,000.00 | 5,062,553.10 | 1.78 |
| 600674 | 川投能源 | 191,000.00 | 3,063,640.00 | 1.08 |
| 688608 | 恒玄科技 | 7,497.00 | 3,046,031.10 | 1.07 |
| 300433 | 蓝思科技 | 120,000.00 | 3,039,600.00 | 1.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,809,800.00 | 0.99 |
| 02899 | 紫金矿业 | 168,000.00 | 2,741,026.58 | 0.96 |
| 01288 | 农业银行 | 551,000.00 | 2,379,683.26 | 0.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 2,362,444.80 | 0.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 19,800.00 | 2,314,224.00 | 0.81 |
| 603296 | 华勤技术 | 27,100.00 | 2,170,168.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,459,063.73 | 13.52 | 85.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,484,316.00 | 1.23 | 7.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,063,640.00 | 1.08 | 6.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 21.67 | 77.67 | 2.50 | 284,409,615.00 |
| 2024-12-31 | 4.76 | 81.66 | 2.92 | 227,111,680.88 |
| 2024-09-30 | 2.29 | 101.59 | 0.64 | 220,073,263.64 |
| 2024-06-30 | 5.55 | 101.74 | 2.90 | 59,248,832.87 |
| 2024-03-31 | 14.62 | 113.12 | 4.22 | 60,481,268.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 宁丰 | 167 | 1.10 |
| 2023-06-28 | - | 朱晨杰 | 673 | 3.48 |
| 2022-11-11 | 2024-11-15 | 刘兴旺 | 735 | 2.52 |
| 2022-01-26 | 2024-11-15 | 张育浩 | 1024 | 3.76 |
| 2021-07-29 | 2023-07-25 | 张洋 | 726 | 4.49 |
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