基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国腾享回报6个月滚动持有A(012270) |
净值：
1.1479
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：1.1479 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 102,000.00 | 4,157,944.83 | 1.45 |
| 688521 | 芯原股份 | 36,505.00 | 3,522,732.50 | 1.23 |
| 300476 | 胜宏科技 | 24,600.00 | 3,305,748.00 | 1.15 |
| 300866 | 安克创新 | 28,300.00 | 3,214,880.00 | 1.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 24,400.00 | 3,087,332.00 | 1.08 |
| 03968 | 招商银行 | 60,000.00 | 3,001,227.45 | 1.05 |
| 002891 | 中宠股份 | 46,200.00 | 2,858,394.00 | 1.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,683.00 | 2,816,824.50 | 0.98 |
| 01288 | 农业银行 | 551,000.00 | 2,813,912.92 | 0.98 |
| 300170 | 汉得信息 | 156,600.00 | 2,695,086.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,268,623.69 | 19.30 | 80.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,696,795.00 | 3.74 | 15.51 |
| 采矿业 | 2,403,724.00 | 0.84 | 3.48 |
| 金融业 | 619,884.00 | 0.22 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.36 | 81.43 | 1.86 | 286,322,673.96 |
| 2025-03-31 | 21.67 | 77.67 | 2.50 | 284,409,615.00 |
| 2024-12-31 | 4.76 | 81.66 | 2.92 | 227,111,680.88 |
| 2024-09-30 | 2.29 | 101.59 | 0.64 | 220,073,263.64 |
| 2024-06-30 | 5.55 | 101.74 | 2.90 | 59,248,832.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 宁丰 | 294 | 8.81 |
| 2023-06-28 | - | 朱晨杰 | 800 | 11.82 |
| 2022-11-11 | 2024-11-15 | 刘兴旺 | 735 | 3.14 |
| 2022-01-26 | 2024-11-15 | 张育浩 | 1024 | 4.64 |
| 2021-07-29 | 2023-07-25 | 张洋 | 726 | 5.12 |
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