基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国腾享回报6个月滚动持有A(012270) |
净值：
1.0805
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0805 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 25,100.00 | 941,250.00 | 0.41 |
| 002241 | 歌尔股份 | 34,400.00 | 887,864.00 | 0.39 |
| 301269 | 华大九天 | 6,800.00 | 823,480.00 | 0.36 |
| 600160 | 巨化股份 | 28,400.00 | 685,008.00 | 0.30 |
| 603019 | 中科曙光 | 8,900.00 | 643,648.00 | 0.28 |
| 002600 | 领益智造 | 71,200.00 | 569,600.00 | 0.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,014.00 | 569,044.68 | 0.25 |
| 002895 | 川恒股份 | 22,800.00 | 560,880.00 | 0.25 |
| 001965 | 招商公路 | 40,200.00 | 560,790.00 | 0.25 |
| 000001 | 平安银行 | 47,200.00 | 552,240.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,924,668.09 | 3.49 | 75.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 823,480.00 | 0.36 | 7.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 593,450.00 | 0.26 | 5.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 560,790.00 | 0.25 | 5.36 |
| 金融业 | 552,240.00 | 0.24 | 5.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.76 | 81.66 | 2.92 | 227,111,680.88 |
| 2024-09-30 | 2.29 | 101.59 | 0.64 | 220,073,263.64 |
| 2024-06-30 | 5.55 | 101.74 | 2.90 | 59,248,832.87 |
| 2024-03-31 | 14.62 | 113.12 | 4.22 | 60,481,268.93 |
| 2023-12-31 | 16.70 | 106.21 | 2.96 | 88,880,341.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 宁丰 | 158 | 0.70 |
| 2023-06-28 | - | 朱晨杰 | 664 | 3.49 |
| 2022-11-11 | 2024-11-15 | 刘兴旺 | 735 | 3.14 |
| 2022-01-26 | 2024-11-15 | 张育浩 | 1024 | 4.64 |
| 2021-07-29 | 2023-07-25 | 张洋 | 726 | 5.12 |
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