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浙商智多享稳健混合发起式A(012268)
浙商智多享稳健混合发起式A
(012268)
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累计净值：1.0086
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.0086 | 0.00% |
| 2025-07-18 | 1.0086 | 0.10% |
| 2025-07-17 | 1.0076 | -0.02% |
| 2025-07-16 | 1.0078 | -0.06% |
| 2025-07-15 | 1.0084 | -0.10% |
| 2025-07-14 | 1.0094 | 0.10% |
| 2025-07-11 | 1.0084 | -0.14% |
| 2025-07-10 | 1.0098 | -0.01% |
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基金全称
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浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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胡羿 成子浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.60亿元
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份额规模
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6.5790亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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0.53%
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最近三月
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2.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.55%
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最近两年
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4.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002966 | 苏州银行 | 461,900.00 | 4,055,482.00 | 0.61 |
| 600282 | 南钢股份 | 965,300.00 | 4,054,260.00 | 0.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 332,600.00 | 3,971,244.00 | 0.60 |
| 601398 | 工商银行 | 520,000.00 | 3,946,800.00 | 0.60 |
| 601009 | 南京银行 | 338,800.00 | 3,936,856.00 | 0.60 |
| 601006 | 大秦铁路 | 595,628.00 | 3,931,144.80 | 0.60 |
| 601216 | 君正集团 | 707,200.00 | 3,903,744.00 | 0.59 |
| 600350 | 山东高速 | 364,300.00 | 3,883,438.00 | 0.59 |
| 601229 | 上海银行 | 365,628.00 | 3,879,313.08 | 0.59 |
| 601328 | 交通银行 | 484,400.00 | 3,875,200.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 59,226,674.08 | 8.96 | 45.03 |
| 制造业 | 39,163,874.10 | 5.93 | 29.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,817,280.80 | 1.94 | 9.74 |
| 采矿业 | 5,677,255.00 | 0.86 | 4.32 |
| 建筑业 | 4,901,498.00 | 0.74 | 3.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,489,050.00 | 0.53 | 2.65 |
| 批发和零售业 | 2,907,815.00 | 0.44 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,887,780.00 | 0.29 | 1.44 |
| 房地产业 | 753,228.00 | 0.11 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 715,819.00 | 0.11 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.91 | 79.44 | 0.29 | 660,684,172.88 |
| 2025-03-31 | 19.31 | 65.21 | 0.45 | 693,766,263.19 |
| 2024-12-31 | 5.93 | 86.81 | 1.63 | 177,191,373.39 |
| 2024-09-30 | 18.29 | 78.11 | 3.42 | 206,169,647.38 |
| 2024-06-30 | 17.81 | 47.74 | 7.42 | 12,843,056.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 成子浩 | 197 | 1.73 |
| 2024-07-10 | - | 胡羿 | 378 | 4.63 |
| 2021-07-26 | 2023-06-08 | 向伟 | 682 | -4.42 |
| 2021-07-26 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 1088 | -3.54 |
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