基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265) |
净值：
1.1138
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1138 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 114.19 | 0.77 | 5,766,769,735.99 |
| 2024-09-30 | - | 109.85 | 0.56 | 5,892,402,027.68 |
| 2024-06-30 | - | 129.53 | 0.84 | 6,390,034,276.70 |
| 2024-03-31 | - | 117.99 | 0.72 | 5,531,165,882.46 |
| 2023-12-31 | - | 125.44 | 0.27 | 4,597,649,904.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 袁东 | 178 | 1.03 |
| 2023-02-01 | - | 程仕湘 | 810 | 5.79 |
| 2021-05-11 | 2025-02-19 | 王昌俊 | 1380 | 10.98 |
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