基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银研究精选灵活配置混合C(012264) |
净值：
0.7500
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8720 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603063 | 禾望电气 | 219,000.00 | 7,415,340.00 | 3.80 |
| 600590 | 泰豪科技 | 644,030.00 | 6,292,173.10 | 3.23 |
| 600030 | 中信证券 | 225,000.00 | 6,214,500.00 | 3.19 |
| 688210 | 统联精密 | 255,544.00 | 5,826,403.20 | 2.99 |
| 688385 | 复旦微电 | 116,424.00 | 5,736,210.48 | 2.94 |
| 300153 | 科泰电源 | 164,100.00 | 5,554,785.00 | 2.85 |
| 600760 | 中航沈飞 | 91,300.00 | 5,352,006.00 | 2.75 |
| 600418 | 江淮汽车 | 129,300.00 | 5,183,637.00 | 2.66 |
| 300738 | 奥飞数据 | 242,700.00 | 5,079,711.00 | 2.61 |
| 603667 | 五洲新春 | 150,000.00 | 5,026,500.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,718,461.68 | 51.66 | 55.82 |
| 金融业 | 42,764,513.00 | 21.94 | 23.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,385,597.00 | 11.48 | 12.41 |
| 租赁和商务服务业 | 4,679,555.00 | 2.40 | 2.59 |
| 采矿业 | 4,498,467.00 | 2.31 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,138,528.00 | 2.12 | 2.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,230,893.00 | 0.63 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.55 | 5.82 | 3.57 | 194,954,236.14 |
| 2025-03-31 | 92.74 | 5.84 | 1.46 | 203,840,825.86 |
| 2024-12-31 | 92.82 | 5.94 | 1.23 | 174,768,161.72 |
| 2024-09-30 | 92.92 | 5.50 | 0.85 | 165,268,750.69 |
| 2024-06-30 | 93.20 | 5.96 | 1.02 | 153,730,511.08 |
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