基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银研究精选灵活配置混合C(012264) |
净值：
0.5920
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：0.7140 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 286,400.00 | 11,355,760.00 | 6.50 |
| 300502 | 新易盛 | 88,400.00 | 10,217,272.00 | 5.85 |
| 603667 | 五洲新春 | 383,900.00 | 9,501,525.00 | 5.44 |
| 688041 | 海光信息 | 39,398.00 | 5,901,426.42 | 3.38 |
| 688239 | 航宇科技 | 151,329.00 | 5,644,571.70 | 3.23 |
| 002222 | 福晶科技 | 172,600.00 | 5,592,240.00 | 3.20 |
| 603678 | 火炬电子 | 182,800.00 | 5,575,400.00 | 3.19 |
| 300260 | 新莱应材 | 204,100.00 | 5,529,069.00 | 3.16 |
| 300395 | 菲利华 | 146,600.00 | 5,513,626.00 | 3.15 |
| 300383 | 光环新网 | 374,800.00 | 5,468,332.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,877,646.23 | 73.74 | 79.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,324,468.44 | 19.07 | 20.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,867.20 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,917.48 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.82 | 5.94 | 1.23 | 174,768,161.72 |
| 2024-09-30 | 92.92 | 5.50 | 0.85 | 165,268,750.69 |
| 2024-06-30 | 93.20 | 5.96 | 1.02 | 153,730,511.08 |
| 2024-03-31 | 90.08 | 5.81 | 2.09 | 174,387,429.65 |
| 2023-12-31 | 90.24 | 6.37 | 0.89 | 191,926,794.07 |
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