基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿明优质企业混合C(012261) |
净值：
0.6627
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日增长率：
0.47%
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累计净值：0.6627 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 596,415.00 | 43,061,163.00 | 7.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,548,100.00 | 30,187,950.00 | 5.37 |
| 002422 | 科伦药业 | 623,900.00 | 22,410,488.00 | 3.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 219,500.00 | 21,978,998.15 | 3.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 317,380.00 | 21,508,842.60 | 3.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,000.00 | 21,100,699.10 | 3.75 |
| 601111 | 中国国航 | 2,301,422.00 | 18,158,219.58 | 3.23 |
| 600060 | 海信视像 | 771,700.00 | 17,764,534.00 | 3.16 |
| 300395 | 菲利华 | 322,900.00 | 16,500,190.00 | 2.93 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 210,293.00 | 14,606,951.78 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,918,096.63 | 44.79 | 68.77 |
| 采矿业 | 39,000,732.00 | 6.93 | 10.65 |
| 金融业 | 24,790,477.00 | 4.41 | 6.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,158,219.58 | 3.23 | 4.96 |
| 租赁和商务服务业 | 12,110,208.00 | 2.15 | 3.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,037,268.00 | 1.96 | 3.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,751,142.50 | 1.20 | 1.84 |
| 建筑业 | 2,551,488.00 | 0.45 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.98 | - | 21.34 | 562,470,792.61 |
| 2025-03-31 | 83.22 | - | 17.05 | 606,332,237.14 |
| 2024-12-31 | 77.08 | - | 23.10 | 645,317,221.18 |
| 2024-09-30 | 77.53 | - | 22.69 | 713,226,780.10 |
| 2024-06-30 | 74.96 | - | 25.32 | 663,478,632.76 |
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