基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿明优质企业混合C(012261) |
净值：
0.6349
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.6349 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 683,815.00 | 51,436,564.30 | 7.97 |
| 300979 | 华利集团 | 477,487.00 | 37,554,352.55 | 5.82 |
| 688169 | 石头科技 | 154,003.00 | 33,771,317.87 | 5.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 350,280.00 | 25,861,172.40 | 4.01 |
| 603288 | 海天味业 | 534,311.00 | 24,524,874.90 | 3.80 |
| 002415 | 海康威视 | 790,200.00 | 24,259,140.00 | 3.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 784,100.00 | 23,664,138.00 | 3.67 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 291,993.00 | 23,628,073.56 | 3.66 |
| 002003 | 伟星股份 | 1,561,665.00 | 22,128,793.05 | 3.43 |
| 600309 | 万华化学 | 277,100.00 | 19,771,085.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 460,296,900.22 | 71.33 | 93.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,236,112.82 | 2.83 | 3.72 |
| 采矿业 | 8,707,608.00 | 1.35 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,821,538.56 | 0.44 | 0.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,096.38 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.08 | - | 23.10 | 645,317,221.18 |
| 2024-09-30 | 77.53 | - | 22.69 | 713,226,780.10 |
| 2024-06-30 | 74.96 | - | 25.32 | 663,478,632.76 |
| 2024-03-31 | 86.36 | - | 13.78 | 709,872,206.43 |
| 2023-12-31 | 83.33 | - | 12.77 | 724,493,712.14 |
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