基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘鑫悦成长混合A(012258) |
净值：
1.0522
|
日增长率：
-1.32%
|
累计净值：1.0522 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 261,882.00 | 3,811,619.71 | 6.92 |
| 300759 | 康龙化成 | 115,700.00 | 2,839,278.00 | 5.16 |
| 600941 | 中国移动 | 21,500.00 | 2,419,825.00 | 4.39 |
| 02313 | 申洲国际 | 47,400.00 | 2,412,034.79 | 4.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,742.00 | 2,175,206.85 | 3.95 |
| 002371 | 北方华创 | 4,200.00 | 1,857,282.00 | 3.37 |
| 06690 | 海尔智家 | 88,600.00 | 1,813,932.39 | 3.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,600.00 | 1,664,652.00 | 3.02 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 21,600.00 | 1,500,336.00 | 2.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,700.00 | 1,471,942.02 | 2.67 |
| 600690 | 海尔智家 | 53,600.00 | 1,328,208.00 | 2.41 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 2,672.00 | 124,882.43 | 0.23 |
| 03759 | 康龙化成 | 45.00 | 680.41 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,204,506.00 | 34.87 | 65.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,412,271.00 | 9.83 | 18.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,121,874.00 | 5.67 | 10.61 |
| 金融业 | 560,880.00 | 1.02 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 445,518.00 | 0.81 | 1.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 264,663.00 | 0.48 | 0.90 |
| 住宿和餐饮业 | 251,328.00 | 0.46 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 155,524.00 | 0.28 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 7.18 | 55,070,925.01 |
| 2025-03-31 | 87.65 | - | 14.38 | 55,105,488.58 |
| 2024-12-31 | 81.46 | - | 18.47 | 58,099,239.11 |
| 2024-09-30 | 80.90 | - | 11.74 | 63,520,035.45 |
| 2024-06-30 | 87.61 | 0.51 | 12.55 | 59,046,881.68 |
微信公众号
证券之星APP
