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安信丰穗一年持有混合A(012256)
安信丰穗一年持有混合A
(012256)
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累计净值：1.1607
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1607 | -0.27% |
| 2025-09-02 | 1.1638 | -0.01% |
| 2025-09-01 | 1.1639 | 0.02% |
| 2025-08-29 | 1.1637 | 0.15% |
| 2025-08-28 | 1.1620 | 0.07% |
| 2025-08-27 | 1.1612 | -0.68% |
| 2025-08-26 | 1.1691 | -0.09% |
| 2025-08-25 | 1.1701 | 0.40% |
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基金全称
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安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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黄琬舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.43亿元
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份额规模
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1.2613亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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3.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.20%
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最近两年
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10.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 299,773.00 | 4,844,257.94 | 3.15 |
| 00688 | 中国海外发展 | 348,000.00 | 4,322,424.13 | 2.81 |
| 000333 | 美的集团 | 34,800.00 | 2,512,560.00 | 1.63 |
| 03323 | 中国建材 | 650,267.00 | 2,223,791.21 | 1.45 |
| 601001 | 晋控煤业 | 173,700.00 | 2,122,614.00 | 1.38 |
| 01109 | 华润置地 | 85,500.00 | 2,074,047.89 | 1.35 |
| 600690 | 海尔智家 | 68,500.00 | 1,697,430.00 | 1.10 |
| 000983 | 山西焦煤 | 259,200.00 | 1,658,880.00 | 1.08 |
| 002142 | 宁波银行 | 59,440.00 | 1,626,278.40 | 1.06 |
| 600938 | 中国海油 | 34,200.00 | 892,962.00 | 0.58 |
| 601898 | 中煤能源 | 76,900.00 | 841,286.00 | 0.55 |
| 01898 | 中煤能源 | 87,000.00 | 720,404.02 | 0.47 |
| 06690 | 海尔智家 | 12,200.00 | 249,773.99 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,459,318.00 | 6.15 | 48.70 |
| 采矿业 | 6,756,338.00 | 4.39 | 34.78 |
| 金融业 | 2,370,668.40 | 1.54 | 12.20 |
| 房地产业 | 839,160.00 | 0.55 | 4.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 24.11 | 68.91 | 1.76 | 153,814,675.35 |
| 2025-03-31 | 23.90 | 64.99 | 1.98 | 167,961,315.99 |
| 2024-12-31 | 24.39 | 65.35 | 2.06 | 186,089,845.68 |
| 2024-09-30 | 24.27 | 62.03 | 2.78 | 222,200,993.46 |
| 2024-06-30 | 25.00 | 69.86 | 3.29 | 237,451,657.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 黄琬舒 | 624 | 14.12 |
| 2022-01-21 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1271 | 14.90 |
| 2022-01-21 | 2023-09-12 | 李君 | 599 | 5.00 |
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