基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国高质量混合(012255) |
净值：
0.8423
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.8423 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 620,919.00 | 97,204,869.45 | 7.97 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 281,468.00 | 83,595,996.00 | 6.85 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,111,842.00 | 77,228,545.32 | 6.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 54,348.00 | 76,604,592.96 | 6.28 |
| 603997 | 继峰股份 | 4,745,851.00 | 61,885,897.04 | 5.07 |
| 002847 | 盐津铺子 | 631,900.00 | 50,804,760.00 | 4.16 |
| 300832 | 新产业 | 849,640.00 | 48,191,580.80 | 3.95 |
| 603983 | 丸美生物 | 1,131,202.00 | 47,657,540.26 | 3.91 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 189,650.00 | 46,108,821.25 | 3.78 |
| 689009 | 九号公司 | 637,193.00 | 37,702,709.81 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 860,260,158.57 | 70.51 | 94.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,176,101.50 | 2.23 | 3.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,763,456.80 | 1.54 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.23 | - | 10.05 | 1,220,064,483.78 |
| 2025-03-31 | 92.95 | - | 7.79 | 1,265,515,984.15 |
| 2024-12-31 | 92.56 | - | 7.78 | 1,272,865,357.51 |
| 2024-09-30 | 93.33 | - | 7.11 | 1,461,612,538.95 |
| 2024-06-30 | 91.96 | 2.22 | 6.14 | 1,374,768,981.43 |
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