基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国高质量混合(012255) |
净值：
0.7570
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.7570 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,377,142.00 | 105,020,848.92 | 8.30 |
| 688169 | 石头科技 | 418,536.00 | 101,779,584.48 | 8.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 54,348.00 | 84,837,228.00 | 6.70 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 194,116.00 | 75,181,126.80 | 5.94 |
| 603997 | 继峰股份 | 4,512,551.00 | 51,939,462.01 | 4.10 |
| 603369 | 今世缘 | 915,524.00 | 48,412,909.12 | 3.83 |
| 300832 | 新产业 | 789,040.00 | 45,937,908.80 | 3.63 |
| 603983 | 丸美生物 | 1,186,602.00 | 42,539,681.70 | 3.36 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 286,800.00 | 41,420,486.29 | 3.27 |
| 689009 | 九号公司 | 598,087.00 | 38,995,272.40 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 945,009,500.62 | 74.67 | 98.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,101,782.94 | 0.88 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.95 | - | 7.79 | 1,265,515,984.15 |
| 2024-12-31 | 92.56 | - | 7.78 | 1,272,865,357.51 |
| 2024-09-30 | 93.33 | - | 7.11 | 1,461,612,538.95 |
| 2024-06-30 | 91.96 | 2.22 | 6.14 | 1,374,768,981.43 |
| 2024-03-31 | 93.72 | 2.04 | 4.14 | 1,491,033,037.48 |
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