基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景润一年持有混合A(012253) |
净值：
1.1012
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.1012 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 143,000.00 | 2,310,844.82 | 1.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,500.00 | 2,064,198.83 | 1.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,973,328.00 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 23,800.00 | 1,718,360.00 | 1.39 |
| 600989 | 宝丰能源 | 100,100.00 | 1,615,614.00 | 1.31 |
| 01209 | 华润万象生活 | 32,600.00 | 1,128,237.18 | 0.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 52,800.00 | 1,029,600.00 | 0.83 |
| 000408 | 藏格矿业 | 22,700.00 | 968,609.00 | 0.78 |
| 000858 | 五粮液 | 8,100.00 | 963,090.00 | 0.78 |
| 02688 | 新奥能源 | 16,500.00 | 943,457.87 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.41 | 105.36 | 5.03 | 123,776,392.84 |
| 2025-03-31 | 21.18 | 97.02 | 7.15 | 142,710,120.40 |
| 2024-12-31 | 20.57 | 105.90 | 6.85 | 161,662,043.46 |
| 2024-09-30 | 17.82 | 87.93 | 3.66 | 231,934,190.10 |
| 2024-06-30 | 23.73 | 106.57 | 6.35 | 281,815,914.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 李沁 | 597 | 12.55 |
| 2023-08-28 | - | 李人望 | 739 | 11.27 |
| 2021-08-06 | 2024-01-29 | 王华 | 906 | -2.01 |
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