基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信宏盈18个月持有混合(012252) |
净值：
1.0348
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.0348 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,409,520.00 | 1.80 |
| 02899 | 紫金矿业 | 72,000.00 | 1,316,491.02 | 1.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 1,286,322.00 | 1.64 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,700.00 | 1,281,075.00 | 1.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,700.00 | 1,238,519.30 | 1.58 |
| 01810 | 小米集团-W | 22,200.00 | 1,213,705.14 | 1.55 |
| 300723 | 一品红 | 13,300.00 | 666,596.00 | 0.85 |
| 06181 | 老铺黄金 | 500.00 | 459,622.80 | 0.59 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,000.00 | 243,125.87 | 0.31 |
| 688382 | 益方生物 | 7,241.00 | 237,649.62 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,881,162.62 | 6.22 | 94.80 |
| 采矿业 | 182,714.00 | 0.23 | 3.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,068.00 | 0.11 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.41 | 80.43 | 1.41 | 78,465,961.21 |
| 2025-03-31 | 15.41 | 80.26 | 4.62 | 106,258,859.01 |
| 2024-12-31 | 10.70 | 95.07 | 2.01 | 138,883,780.86 |
| 2024-09-30 | 10.58 | 112.23 | 3.37 | 247,181,254.15 |
| 2024-06-30 | 9.11 | 95.48 | 1.39 | 330,423,019.88 |
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