首页 >
基金>
安信宏盈18个月持有混合(012252)
安信宏盈18个月持有混合
(012252)
|
|
|
累计净值：1.0553
|
2025-09-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-04 | 1.0553 | -0.64% |
| 2025-09-03 | 1.0621 | 0.16% |
| 2025-09-02 | 1.0604 | -0.12% |
| 2025-09-01 | 1.0617 | 0.37% |
| 2025-08-29 | 1.0578 | 0.61% |
| 2025-08-28 | 1.0514 | 0.09% |
| 2025-08-27 | 1.0505 | -0.56% |
| 2025-08-26 | 1.0564 | 0.06% |
|
基金全称
|
安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
柴迪伊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.78亿元
|
份额规模
|
0.7633亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.37%
|
|
最近一月
|
1.54%
|
|
最近三月
|
3.14%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.53%
|
|
最近两年
|
5.53%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,409,520.00 | 1.80 |
| 02899 | 紫金矿业 | 72,000.00 | 1,316,491.02 | 1.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 1,286,322.00 | 1.64 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,700.00 | 1,281,075.00 | 1.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,700.00 | 1,238,519.30 | 1.58 |
| 01810 | 小米集团-W | 22,200.00 | 1,213,705.14 | 1.55 |
| 300723 | 一品红 | 13,300.00 | 666,596.00 | 0.85 |
| 06181 | 老铺黄金 | 500.00 | 459,622.80 | 0.59 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,000.00 | 243,125.87 | 0.31 |
| 688382 | 益方生物 | 7,241.00 | 237,649.62 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,881,162.62 | 6.22 | 94.80 |
| 采矿业 | 182,714.00 | 0.23 | 3.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,068.00 | 0.11 | 1.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.41 | 80.43 | 1.41 | 78,465,961.21 |
| 2025-03-31 | 15.41 | 80.26 | 4.62 | 106,258,859.01 |
| 2024-12-31 | 10.70 | 95.07 | 2.01 | 138,883,780.86 |
| 2024-09-30 | 10.58 | 112.23 | 3.37 | 247,181,254.15 |
| 2024-06-30 | 9.11 | 95.48 | 1.39 | 330,423,019.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 柴迪伊 | 39 | 1.33 |
| 2021-07-19 | 2025-04-15 | 应隽 | 1366 | 0.91 |
| 2021-07-13 | 2025-07-29 | 任凭 | 1477 | 4.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
