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安信平衡增利混合C(012251)
安信平衡增利混合C
(012251)
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累计净值：1.2514
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2114 | -0.71% |
| 2025-09-02 | 1.2201 | -0.16% |
| 2025-09-01 | 1.2221 | 0.34% |
| 2025-08-29 | 1.2179 | 0.26% |
| 2025-08-28 | 1.2148 | 0.30% |
| 2025-08-27 | 1.2112 | -1.42% |
| 2025-08-26 | 1.2287 | -0.14% |
| 2025-08-25 | 1.2304 | 0.94% |
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基金全称
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安信平衡增利混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.7161亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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1.97%
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最近三月
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7.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.00%
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最近两年
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14.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,060,000.00 | 17,129,339.24 | 7.86 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,215,500.00 | 15,097,432.56 | 6.93 |
| 000333 | 美的集团 | 129,800.00 | 9,371,560.00 | 4.30 |
| 002142 | 宁波银行 | 308,820.00 | 8,449,315.20 | 3.88 |
| 01109 | 华润置地 | 321,000.00 | 7,786,776.27 | 3.57 |
| 03323 | 中国建材 | 2,127,340.00 | 7,275,103.92 | 3.34 |
| 601001 | 晋控煤业 | 581,500.00 | 7,105,930.00 | 3.26 |
| 600690 | 海尔智家 | 246,000.00 | 6,095,880.00 | 2.80 |
| 000983 | 山西焦煤 | 866,000.00 | 5,542,400.00 | 2.54 |
| 600938 | 中国海油 | 125,900.00 | 3,287,249.00 | 1.51 |
| 01898 | 中煤能源 | 339,000.00 | 2,807,091.53 | 1.29 |
| 601898 | 中煤能源 | 254,800.00 | 2,787,512.00 | 1.28 |
| 06690 | 海尔智家 | 55,400.00 | 1,134,219.57 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,398,384.00 | 15.78 | 49.84 |
| 采矿业 | 23,194,453.00 | 10.64 | 33.61 |
| 金融业 | 8,449,315.20 | 3.88 | 12.24 |
| 房地产业 | 2,976,750.00 | 1.37 | 4.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 60.33 | 12.34 | 4.77 | 217,963,782.45 |
| 2025-03-31 | 61.18 | 13.69 | 2.24 | 249,696,527.85 |
| 2024-12-31 | 63.21 | 21.03 | 0.99 | 301,224,348.57 |
| 2024-09-30 | 61.82 | 32.27 | 0.94 | 338,047,828.22 |
| 2024-06-30 | 62.71 | 31.50 | 1.67 | 284,151,422.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 李君 | 52 | 2.70 |
| 2021-12-10 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1313 | 22.40 |
| 2021-12-10 | 2023-01-09 | 李君 | 395 | 9.60 |
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