基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信平衡增利混合A(012250) |
净值：
1.1456
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：1.1856 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,545,000.00 | 27,355,592.02 | 9.08 |
| 00688 | 中国海外发展 | 2,261,500.00 | 25,968,569.30 | 8.62 |
| 002142 | 宁波银行 | 692,520.00 | 16,835,161.20 | 5.59 |
| 03323 | 中国建材 | 4,310,000.00 | 14,128,962.70 | 4.69 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 450,700.00 | 13,084,431.25 | 4.34 |
| 000333 | 美的集团 | 158,300.00 | 11,907,326.00 | 3.95 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1,391,600.00 | 11,466,784.00 | 3.81 |
| 601699 | 潞安环能 | 797,100.00 | 11,446,356.00 | 3.80 |
| 601001 | 晋控煤业 | 664,600.00 | 9,085,082.00 | 3.02 |
| 600585 | 海螺水泥 | 212,200.00 | 5,046,116.00 | 1.68 |
| 00914 | 海螺水泥 | 186,500.00 | 3,433,404.42 | 1.14 |
| 600938 | 中国海油 | 12,400.00 | 365,924.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 37,420,792.00 | 12.42 | 39.00 |
| 制造业 | 32,256,364.74 | 10.71 | 33.61 |
| 金融业 | 22,568,746.20 | 7.49 | 23.52 |
| 房地产业 | 2,757,232.00 | 0.92 | 2.87 |
| 建筑业 | 956,666.00 | 0.32 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 63.21 | 21.03 | 0.99 | 301,224,348.57 |
| 2024-09-30 | 61.82 | 32.27 | 0.94 | 338,047,828.22 |
| 2024-06-30 | 62.71 | 31.50 | 1.67 | 284,151,422.85 |
| 2024-03-31 | 63.59 | 37.96 | 1.18 | 259,318,158.07 |
| 2023-12-31 | 64.72 | 45.06 | 1.33 | 223,719,018.75 |
微信公众号
证券之星APP
