基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒享夏盛一年定开混合C(012249) |
净值：
0.9566
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9566 | 2025-06-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 2,700.00 | 467,910.00 | 0.78 |
| 300502 | 新易盛 | 4,100.00 | 402,292.00 | 0.67 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,093.00 | 398,680.04 | 0.67 |
| 688169 | 石头科技 | 1,625.00 | 395,167.50 | 0.66 |
| 603228 | 景旺电子 | 10,900.00 | 374,742.00 | 0.63 |
| 601138 | 工业富联 | 12,900.00 | 256,194.00 | 0.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 233,760.00 | 0.39 |
| 002600 | 领益智造 | 25,100.00 | 227,155.00 | 0.38 |
| 688111 | 金山办公 | 729.00 | 218,058.48 | 0.36 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2,379.00 | 198,527.55 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,761,795.54 | 9.61 | 66.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,778,392.13 | 4.64 | 31.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152,955.00 | 0.26 | 1.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.51 | 68.31 | 1.14 | 59,926,292.80 |
| 2024-12-31 | 10.75 | 112.00 | 1.28 | 61,004,464.39 |
| 2024-09-30 | 14.77 | 108.30 | 4.56 | 60,135,151.82 |
| 2024-06-30 | 10.20 | 101.08 | 1.66 | 58,870,724.90 |
| 2024-03-31 | 15.80 | 77.99 | 1.11 | 68,190,678.18 |
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